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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 166.00 | 354 349.00 | 5 817.00 | 360 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 450.00 | 241 507.00 | 11 943.00 | 253 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 715.00 | 598 690.00 | 40 025.00 | 638 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 291.00 | 6 956.00 | 110 336.00 | 117 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 838.00 | | 113 838.00 | 113 838.00 |
BZ Autres créances | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CF Disponibilités | 1 006 609.00 | | 1 006 609.00 | 1 006 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 869.00 | 6 956.00 | 1 267 914.00 | 1 274 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 584.00 | 605 645.00 | 1 307 939.00 | 1 913 584.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 876 494.00 | 883 033.00 | | 876 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 329.00 | 8 361.00 | | 56 329.00 |
DL TOTAL (I) | 999 922.00 | 958 494.00 | | 999 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 223.00 | 139 714.00 | | 170 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 523.00 | 96 197.00 | | 62 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 718.00 | 20 974.00 | | 74 718.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 446.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 017.00 | 264 630.00 | | 308 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 939.00 | 1 223 123.00 | | 1 307 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 622.00 | | 3 092.00 | 635 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 524.00 | | 3 092.00 | 610 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 305.00 | 16 384.00 | | 582 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 1 390.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 861.00 | 14 995.00 | | 580 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 113 838.00 | | | 113 838.00 |
VB T. V. A. | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
VI Groupe et associés | 170 223.00 | 170 223.00 | | 170 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 126.00 | 149 126.00 | | 149 126.00 |
VW T.V.A. | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 017.00 | 308 017.00 | | 308 017.00 |