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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 179.00 | 420 435.00 | 33 743.00 | 454 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 876.00 | 262 194.00 | 65 682.00 | 327 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 319.00 | 682 629.00 | 121 690.00 | 804 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 372.00 | 7 666.00 | 146 706.00 | 154 372.00 |
BN En cours de production de biens | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 182.00 | 862.00 | 129 320.00 | 130 182.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 1 039 174.00 | | 1 039 174.00 | 1 039 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 959.00 | 8 528.00 | 1 349 431.00 | 1 357 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 278.00 | 691 157.00 | 1 471 121.00 | 2 162 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 536.00 | 11 924.00 | | 14 536.00 |
DG Autres réserves | 429 623.00 | 442 168.00 | | 429 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 513.00 | 52 233.00 | | 92 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 672.00 | 1 006 325.00 | | 1 036 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 358.00 | 26 918.00 | | 6 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 500.00 | 187 665.00 | | 223 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 715.00 | 101 125.00 | | 143 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 876.00 | 60 003.00 | | 60 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 449.00 | 375 711.00 | | 434 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 121.00 | 1 382 036.00 | | 1 471 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 449.00 | 369 357.00 | | 434 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 273.00 | | 13 687.00 | 799 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 641.00 | 804 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 834.00 | 22 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 807.00 | 782 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 174.00 | | 13 687.00 | 774 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 397.00 | 29 873.00 | 8 641.00 | 661 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 563.00 | 29 873.00 | 5 807.00 | 658 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 715.00 | 143 715.00 | | 143 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 113.00 | 128 113.00 | | 128 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 732.00 | 156 732.00 | | 156 732.00 |
VW T.V.A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 449.00 | 434 449.00 | | 434 449.00 |