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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AH Fonds commercial | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 563.00 | 410 050.00 | 42 512.00 | 452 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 611.00 | 248 513.00 | 73 099.00 | 321 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 273.00 | 661 397.00 | 137 876.00 | 799 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 218.00 | 6 956.00 | 183 262.00 | 190 218.00 |
BN En cours de production de biens | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 012.00 | | 151 012.00 | 151 012.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 893 794.00 | | 893 794.00 | 893 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 115.00 | 6 956.00 | 1 244 160.00 | 1 251 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 388.00 | 668 353.00 | 1 382 036.00 | 2 050 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 924.00 | 11 307.00 | | 11 924.00 |
DG Autres réserves | 442 168.00 | 491 537.00 | | 442 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 233.00 | 12 344.00 | | 52 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 325.00 | 1 015 187.00 | | 1 006 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 918.00 | 47 234.00 | | 26 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 665.00 | 124 014.00 | | 187 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 125.00 | 75 209.00 | | 101 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 003.00 | 37 834.00 | | 60 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 711.00 | 284 292.00 | | 375 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 036.00 | 1 299 479.00 | | 1 382 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 357.00 | 257 391.00 | | 369 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 935.00 | | 26 347.00 | 773 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 799 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 774 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 836.00 | | 26 347.00 | 748 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 336.00 | 28 070.00 | 1 009.00 | 634 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 502.00 | 28 070.00 | 1 009.00 | 631 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UX Autres créances clients | 151 012.00 | 151 012.00 | | 151 012.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 901.00 | 20 547.00 | 6 354.00 | 26 901.00 |
VI Groupe et associés | 187 665.00 | 187 665.00 | | 187 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 638.00 | 160 638.00 | | 160 638.00 |
VW T.V.A. | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 711.00 | 369 357.00 | 6 354.00 | 375 711.00 |