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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 269.00 | 368 711.00 | 62 557.00 | 431 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 122.00 | 213 979.00 | 81 143.00 | 295 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 490.00 | 585 525.00 | 165 965.00 | 751 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 445.00 | 6 956.00 | 92 490.00 | 99 445.00 |
BN En cours de production de biens | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BP En cours de production de services | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 698.00 | | 108 698.00 | 108 698.00 |
BZ Autres créances | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CF Disponibilités | 1 032 887.00 | | 1 032 887.00 | 1 032 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 877.00 | 6 956.00 | 1 261 921.00 | 1 268 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 367.00 | 592 480.00 | 1 427 886.00 | 2 020 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 61 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 513 712.00 | 916 122.00 | | 513 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 788.00 | 55 870.00 | | 62 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 599.00 | 1 039 092.00 | | 1 082 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 903.00 | 175 301.00 | | 126 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 304.00 | 70 105.00 | | 101 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 485.00 | 36 844.00 | | 29 485.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 287.00 | 282 695.00 | | 345 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 886.00 | 1 321 786.00 | | 1 427 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 019.00 | 282 695.00 | | 278 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 001.00 | | 116 900.00 | 655 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 411.00 | 751 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 411.00 | 726 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 902.00 | | 116 900.00 | 629 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 765.00 | 17 171.00 | 20 411.00 | 588 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 931.00 | 17 171.00 | 20 411.00 | 585 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 304.00 | 101 304.00 | | 101 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 095.00 | 19 827.00 | 67 268.00 | 87 095.00 |
VI Groupe et associés | 126 903.00 | 126 903.00 | | 126 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 786.00 | 130 786.00 | | 130 786.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 287.00 | 278 019.00 | 67 268.00 | 345 287.00 |