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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 288.00 | 380 307.00 | 68 981.00 | 449 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 122.00 | 225 241.00 | 69 881.00 | 295 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 509.00 | 608 383.00 | 161 127.00 | 769 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 826.00 | 6 956.00 | 75 871.00 | 82 826.00 |
BN En cours de production de biens | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 014.00 | 758.00 | 138 256.00 | 139 014.00 |
BZ Autres créances | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CF Disponibilités | 991 992.00 | | 991 992.00 | 991 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 044.00 | 7 714.00 | 1 233 331.00 | 1 241 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 554.00 | 616 096.00 | 1 394 458.00 | 2 010 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 239.00 | 6 100.00 | | 9 239.00 |
DG Autres réserves | 513 720.00 | 513 712.00 | | 513 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 352.00 | 62 788.00 | | 41 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 312.00 | 1 082 599.00 | | 1 064 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 311.00 | 87 150.00 | | 67 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 739.00 | 126 903.00 | | 171 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 111.00 | 101 304.00 | | 43 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 985.00 | 29 485.00 | | 47 985.00 |
EA Autres dettes | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 146.00 | 345 287.00 | | 330 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 458.00 | 1 427 886.00 | | 1 394 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 942.00 | 278 019.00 | | 232 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 739.00 | | | 171 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 490.00 | | 18 781.00 | 751 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 769 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 744 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 391.00 | | 18 781.00 | 726 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 525.00 | 23 620.00 | 762.00 | 585 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 691.00 | 23 620.00 | 762.00 | 582 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
UX Autres créances clients | 137 195.00 | 137 195.00 | | 137 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 268.00 | 20 064.00 | 47 204.00 | 67 268.00 |
VI Groupe et associés | 171 739.00 | 171 739.00 | | 171 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 363.00 | 163 363.00 | | 163 363.00 |
VW T.V.A. | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 146.00 | 282 942.00 | 47 204.00 | 330 146.00 |