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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 211.00 | 358 866.00 | 2 344.00 | 361 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 691.00 | 227 064.00 | 41 627.00 | 268 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 001.00 | 588 765.00 | 66 236.00 | 655 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 166.00 | 6 956.00 | 116 211.00 | 123 166.00 |
BN En cours de production de biens | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
BZ Autres créances | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
CF Disponibilités | 964 516.00 | | 964 516.00 | 964 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 506.00 | 6 956.00 | 1 255 550.00 | 1 262 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 507.00 | 595 720.00 | 1 321 786.00 | 1 917 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 916 122.00 | 876 494.00 | | 916 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 870.00 | 56 329.00 | | 55 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 092.00 | 999 922.00 | | 1 039 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 301.00 | 170 223.00 | | 175 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 105.00 | 62 523.00 | | 70 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 844.00 | 74 718.00 | | 36 844.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 552.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 695.00 | 308 017.00 | | 282 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 786.00 | 1 307 939.00 | | 1 321 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 695.00 | 308 017.00 | | 282 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 715.00 | | 34 804.00 | 638 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 518.00 | 655 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 518.00 | 629 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 616.00 | | 34 804.00 | 613 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 690.00 | 8 593.00 | 18 518.00 | 598 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 856.00 | 8 593.00 | 18 518.00 | 595 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 175 301.00 | 175 301.00 | | 175 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 385.00 | 168 385.00 | | 168 385.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 695.00 | 282 695.00 | | 282 695.00 |