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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 603.00 | 395 160.00 | 56 443.00 | 451 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 233.00 | 236 342.00 | 60 891.00 | 297 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 935.00 | 634 336.00 | 139 599.00 | 773 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 480.00 | 6 956.00 | 93 525.00 | 100 480.00 |
BN En cours de production de biens | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 501.00 | 758.00 | 118 743.00 | 119 501.00 |
BZ Autres créances | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CF Disponibilités | 925 728.00 | | 925 728.00 | 925 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 593.00 | 7 714.00 | 1 159 880.00 | 1 167 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 528.00 | 642 049.00 | 1 299 479.00 | 1 941 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 307.00 | 9 239.00 | | 11 307.00 |
DG Autres réserves | 491 537.00 | 513 720.00 | | 491 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 344.00 | 41 352.00 | | 12 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 187.00 | 1 064 312.00 | | 1 015 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 234.00 | 67 311.00 | | 47 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 014.00 | 171 739.00 | | 124 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 209.00 | 43 111.00 | | 75 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 834.00 | 47 985.00 | | 37 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 292.00 | 330 146.00 | | 284 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 479.00 | 1 394 458.00 | | 1 299 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 391.00 | 232 942.00 | | 257 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 509.00 | | 5 593.00 | 769 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168.00 | 773 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 748 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 411.00 | | 5 593.00 | 744 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 383.00 | 27 121.00 | 1 168.00 | 608 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 549.00 | 27 121.00 | 1 168.00 | 605 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UX Autres créances clients | 117 682.00 | 117 682.00 | | 117 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 204.00 | 20 304.00 | 26 901.00 | 47 204.00 |
VI Groupe et associés | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 169.00 | 137 169.00 | | 137 169.00 |
VW T.V.A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 292.00 | 257 391.00 | 26 901.00 | 284 292.00 |