| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 136 289.00 | 83 846.00 | 52 442.00 | 136 289.00 |
AN Terrains | 1 544.00 | 1 431.00 | 113.00 | 1 544.00 |
AP Constructions | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 583.00 | 45 006.00 | 1 576.00 | 46 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 156.00 | 316 108.00 | 52 048.00 | 368 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 759.00 | 448 861.00 | 117 898.00 | 566 759.00 |
BT Marchandises | 1 006 347.00 | 281 488.00 | 724 859.00 | 1 006 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
BZ Autres créances | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CF Disponibilités | 76 169.00 | | 76 169.00 | 76 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 893.00 | 281 488.00 | 883 405.00 | 1 164 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 652.00 | 730 349.00 | 1 001 303.00 | 1 731 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
DG Autres réserves | 271 649.00 | 217 060.00 | | 271 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 863.00 | 54 589.00 | | 34 863.00 |
DL TOTAL (I) | 380 986.00 | 346 122.00 | | 380 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 295.00 | 210 174.00 | | 185 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 859.00 | 154 506.00 | | 168 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 149.00 | 97 842.00 | | 139 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 340.00 | 104 615.00 | | 109 340.00 |
EA Autres dettes | 17 671.00 | 24 455.00 | | 17 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 316.00 | 591 666.00 | | 620 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 303.00 | 937 789.00 | | 1 001 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 604.00 | | 1 884 604.00 | 1 884 604.00 |
FG Production vendue services | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 952.00 | | 1 889 952.00 | 1 889 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 974.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 1 483.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | 2 054.00 | | 3 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | 2 054.00 | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | -571.00 | | -2 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 863.00 | 54 589.00 | | 34 863.00 |