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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 136 289.00 | 136 289.00 | | 136 289.00 |
AN Terrains | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AP Constructions | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 583.00 | 46 206.00 | 376.00 | 46 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 459.00 | 323 025.00 | 21 434.00 | 344 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 740.00 | | 118 740.00 | 118 740.00 |
AX Avances et acomptes | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 143.00 | 509 534.00 | 151 609.00 | 661 143.00 |
BT Marchandises | 705 015.00 | 220 928.00 | 484 087.00 | 705 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
BZ Autres créances | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CF Disponibilités | 124 988.00 | | 124 988.00 | 124 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 217.00 | 220 928.00 | 707 288.00 | 928 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 360.00 | 730 462.00 | 858 898.00 | 1 589 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
DG Autres réserves | 333 725.00 | 306 513.00 | | 333 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 185.00 | 27 212.00 | | 59 185.00 |
DL TOTAL (I) | 467 384.00 | 408 198.00 | | 467 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 388.00 | 32 245.00 | | 32 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 105.00 | 103 653.00 | | 128 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 833.00 | 79 539.00 | | 65 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 347.00 | 78 596.00 | | 76 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
EA Autres dettes | 26 748.00 | 10 855.00 | | 26 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 514.00 | 304 890.00 | | 391 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 898.00 | 713 089.00 | | 858 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 408.00 | 201 236.00 | | 263 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 052.00 | | 1 401 052.00 | 1 401 052.00 |
FG Production vendue services | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 888.00 | | 1 405 888.00 | 1 405 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 405.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 881.00 | 1 215.00 | | 3 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 881.00 | 2 799.00 | | 3 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 920.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 64 677.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 788.00 | -61 878.00 | | 3 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 886.00 | 2 084 516.00 | | 1 475 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 701.00 | 2 057 304.00 | | 1 416 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 185.00 | 27 212.00 | | 59 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
UX Autres créances clients | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VI Groupe et associés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VP Divers | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
VW T.V.A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 408.00 | 263 408.00 | | 263 408.00 |