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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 1 689.00 | 1 385.00 | 3 073.00 |
AH Fonds commercial | 136 289.00 | 136 289.00 | | 136 289.00 |
AN Terrains | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AP Constructions | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 167.00 | 366 600.00 | 126 567.00 | 493 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 330.00 | 553 293.00 | 128 037.00 | 681 330.00 |
BT Marchandises | 730 255.00 | 215 086.00 | 515 169.00 | 730 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 425.00 | 1 671.00 | 38 754.00 | 40 425.00 |
BZ Autres créances | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CF Disponibilités | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 840.00 | 216 757.00 | 659 083.00 | 875 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 169.00 | 770 050.00 | 787 119.00 | 1 557 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
DG Autres réserves | 173 969.00 | 263 124.00 | | 173 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 648.00 | -89 155.00 | | -102 648.00 |
DL TOTAL (I) | 145 794.00 | 248 442.00 | | 145 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 250.00 | 105 413.00 | | 129 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 314.00 | | | 143 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 041.00 | 212 779.00 | | 280 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 721.00 | 67 136.00 | | 88 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 537.00 | | |
EA Autres dettes | | 93 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 326.00 | 478 852.00 | | 641 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 119.00 | 727 294.00 | | 787 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 767.00 | 393 424.00 | | 368 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 058.00 | | 9 892.00 | 672 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 681 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 541 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 153.00 | | 210.00 | 139 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 820.00 | | 9 682.00 | 532 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 067.00 | 19 557.00 | 620.00 | 398 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 593.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 971.00 | 18 964.00 | 620.00 | 396 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 549.00 | | 1 463.00 | 216 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 702.00 | | 1 463.00 | 355 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 702.00 | | 1 463.00 | 355 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 041.00 | 280 041.00 | | 280 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 780.00 | 98 780.00 | | 98 780.00 |
UX Autres créances clients | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 129 250.00 | | 129 250.00 | 129 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |
VW T.V.A. | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 012.00 | 368 762.00 | 129 250.00 | 498 012.00 |