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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 136 289.00 | 136 289.00 | | 136 289.00 |
AN Terrains | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AP Constructions | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 124.00 | 329 812.00 | 151 312.00 | 481 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 095.00 | 516 697.00 | 151 397.00 | 668 095.00 |
BT Marchandises | 697 588.00 | 230 624.00 | 466 963.00 | 697 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 832.00 | 3 866.00 | 12 965.00 | 16 832.00 |
BZ Autres créances | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CF Disponibilités | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 325.00 | 234 491.00 | 551 834.00 | 786 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 421.00 | 751 189.00 | 703 231.00 | 1 454 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
DG Autres réserves | 392 911.00 | 333 725.00 | | 392 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 787.00 | 59 185.00 | | -129 787.00 |
DL TOTAL (I) | 337 596.00 | 467 384.00 | | 337 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 774.00 | 32 388.00 | | 52 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 788.00 | 128 105.00 | | 90 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 356.00 | 65 833.00 | | 123 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 560.00 | 76 347.00 | | 83 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 537.00 | 40 116.00 | | 1 537.00 |
EA Autres dettes | 13 617.00 | 26 748.00 | | 13 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 635.00 | 391 514.00 | | 365 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 231.00 | 858 898.00 | | 703 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 356.00 | 123 356.00 | | 123 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
UX Autres créances clients | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VP Divers | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VW T.V.A. | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 847.00 | 274 847.00 | | 274 847.00 |