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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 2 282.00 | 792.00 | 3 073.00 |
AH Fonds commercial | 136 289.00 | 136 289.00 | | 136 289.00 |
AN Terrains | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AP Constructions | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 167.00 | 384 741.00 | 108 426.00 | 493 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 330.00 | 572 027.00 | 109 302.00 | 681 330.00 |
BT Marchandises | 721 677.00 | 209 339.00 | 512 338.00 | 721 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
BZ Autres créances | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CF Disponibilités | 126 722.00 | | 126 722.00 | 126 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 474.00 | 209 339.00 | 686 135.00 | 895 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 803.00 | 781 366.00 | 795 437.00 | 1 576 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
DG Autres réserves | 71 321.00 | 173 969.00 | | 71 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 845.00 | -102 648.00 | | -24 845.00 |
DL TOTAL (I) | 120 949.00 | 145 794.00 | | 120 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 401.00 | 129 250.00 | | 120 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 857.00 | 143 314.00 | | 150 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 764.00 | 280 041.00 | | 332 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 347.00 | 88 721.00 | | 69 347.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 488.00 | 641 326.00 | | 674 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 437.00 | 787 119.00 | | 795 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 231.00 | 368 762.00 | | 403 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 329.00 | | | 681 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 881.00 | | | 541 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 003.00 | 18 734.00 | | 417 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 593.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 314.00 | 18 141.00 | | 415 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 763.00 | 332 763.00 | | 332 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 867.00 | 70 466.00 | 120 400.00 | 190 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 631.00 | 403 230.00 | 120 400.00 | 523 631.00 |