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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 796.00 | 210.00 | 1 006.00 |
AH Fonds commercial | 136 289.00 | 136 289.00 | | 136 289.00 |
AN Terrains | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AP Constructions | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 860.00 | 46 639.00 | 221.00 | 46 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 855.00 | 406 423.00 | 80 432.00 | 486 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 427.00 | 592 479.00 | 80 948.00 | 673 427.00 |
BT Marchandises | 725 677.00 | 211 645.00 | 514 033.00 | 725 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CF Disponibilités | 195 123.00 | | 195 123.00 | 195 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 793.00 | 211 645.00 | 782 148.00 | 993 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 220.00 | 804 124.00 | 863 096.00 | 1 667 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
DG Autres réserves | 76 414.00 | 46 476.00 | | 76 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 287.00 | 29 938.00 | | 212 287.00 |
DL TOTAL (I) | 363 174.00 | 150 887.00 | | 363 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 297.00 | 134 948.00 | | 123 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 031.00 | 226 418.00 | | 148 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 495.00 | 196 223.00 | | 139 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 490.00 | 83 721.00 | | 83 490.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | 85.00 | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 922.00 | 641 396.00 | | 499 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 096.00 | 792 283.00 | | 863 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 434.00 | | 3 060.00 | 672 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 673 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 067.00 | 137 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 986.00 | | 3 060.00 | 532 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 380.00 | 14 877.00 | 2 067.00 | 443 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | 2 067.00 | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 516.00 | 14 877.00 | | 440 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 494.00 | 139 494.00 | | 139 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 427.00 | 360 427.00 | | 360 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 922.00 | 499 922.00 | | 499 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |