| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 2 863.00 | 210.00 | 3 073.00 |
AH Fonds commercial | 136 289.00 | 136 289.00 | | 136 289.00 |
AN Terrains | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AP Constructions | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 860.00 | 46 480.00 | 380.00 | 46 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 795.00 | 391 705.00 | 92 090.00 | 483 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 434.00 | 579 670.00 | 92 765.00 | 672 434.00 |
BT Marchandises | 712 819.00 | 208 291.00 | 504 528.00 | 712 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BZ Autres créances | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
CF Disponibilités | 118 074.00 | | 118 074.00 | 118 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 809.00 | 208 291.00 | 699 518.00 | 907 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 243.00 | 787 960.00 | 792 283.00 | 1 580 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
DG Autres réserves | 46 476.00 | 71 321.00 | | 46 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 938.00 | -24 845.00 | | 29 938.00 |
DL TOTAL (I) | 150 887.00 | 120 949.00 | | 150 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 948.00 | 120 401.00 | | 134 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 418.00 | 150 857.00 | | 226 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 223.00 | 332 764.00 | | 196 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 721.00 | 69 347.00 | | 83 721.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 1 120.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 396.00 | 674 488.00 | | 641 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 283.00 | 795 437.00 | | 792 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 978.00 | 403 231.00 | | 414 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 329.00 | | 476.00 | 681 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 372.00 | 672 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 372.00 | 532 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 881.00 | | 476.00 | 541 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 737.00 | 17 014.00 | 9 372.00 | 435 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 581.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 456.00 | 16 432.00 | 9 372.00 | 433 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 222.00 | 196 222.00 | | 196 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 754.00 | 218 754.00 | | 218 754.00 |
UX Autres créances clients | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 977.00 | 414 977.00 | | 414 977.00 |