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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 111.00 | 8 262.00 | 850.00 | 9 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 167.00 | 45 448.00 | 10 719.00 | 56 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 279.00 | 53 710.00 | 21 569.00 | 75 279.00 |
BT Marchandises | 56 335.00 | 6 722.00 | 49 613.00 | 56 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 162.00 | | 97 162.00 | 97 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 303.00 | 10 260.00 | 159 043.00 | 169 303.00 |
BZ Autres créances | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CF Disponibilités | 383 503.00 | | 383 503.00 | 383 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 042.00 | 16 982.00 | 713 060.00 | 730 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 321.00 | 70 691.00 | 734 629.00 | 805 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 857.00 | 338 965.00 | | 392 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 563.00 | 53 892.00 | | 38 563.00 |
DL TOTAL (I) | 439 805.00 | 401 242.00 | | 439 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 381.00 | 164 381.00 | | 164 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 469.00 | 33 810.00 | | 71 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 820.00 | 51 337.00 | | 58 820.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 824.00 | 249 682.00 | | 294 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 629.00 | 650 924.00 | | 734 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 824.00 | 249 682.00 | | 294 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 561.00 | | 1 120 561.00 | 1 120 561.00 |
FG Production vendue services | 113 721.00 | | 113 721.00 | 113 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 282.00 | | 1 234 282.00 | 1 234 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 982.00 | |
GE Autres charges | | | 5 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 446.00 | 1 864.00 | | 2 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | 1 496.00 | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 12 924.00 | | 5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 937.00 | 1 225 202.00 | | 1 258 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 374.00 | 1 171 311.00 | | 1 220 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 563.00 | 53 892.00 | | 38 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 330.00 | | 8 948.00 | 66 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 330.00 | | 8 948.00 | 56 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 146.00 | 4 563.00 | | 49 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 146.00 | 4 563.00 | | 49 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 756.00 | 6 722.00 | 11 756.00 | 11 756.00 |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | 10 260.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 656.00 | 16 982.00 | 17 656.00 | 17 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 656.00 | 16 982.00 | 17 656.00 | 17 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 982.00 | 17 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 147 865.00 | | | 147 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VI Groupe et associés | 164 381.00 | 164 381.00 | | 164 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VP Divers | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 043.00 | 193 043.00 | | 193 043.00 |
VW T.V.A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 824.00 | 294 824.00 | | 294 824.00 |