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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 525.00 | 7 358.00 | 167.00 | 7 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 014.00 | 74 071.00 | 24 943.00 | 99 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 539.00 | 81 429.00 | 35 110.00 | 116 539.00 |
BT Marchandises | 79 723.00 | 975.00 | 78 748.00 | 79 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 988.00 | | 85 988.00 | 85 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 335.00 | | 234 335.00 | 234 335.00 |
BZ Autres créances | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CF Disponibilités | 801 934.00 | | 801 934.00 | 801 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 203.00 | 975.00 | 1 210 228.00 | 1 211 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 741.00 | 82 404.00 | 1 245 337.00 | 1 327 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 864 333.00 | 783 414.00 | | 864 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 865.00 | 80 919.00 | | 74 865.00 |
DL TOTAL (I) | 947 583.00 | 872 718.00 | | 947 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 483.00 | 29 450.00 | | 21 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 327.00 | 137 327.00 | | 128 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 700.00 | 1 200.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 366.00 | 247 257.00 | | 60 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 476.00 | 68 551.00 | | 72 476.00 |
EA Autres dettes | 8 402.00 | 4 388.00 | | 8 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 754.00 | 488 173.00 | | 297 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 337.00 | 1 360 891.00 | | 1 245 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 602.00 | 465 500.00 | | 277 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 539.00 | | | 116 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 539.00 | | | 106 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 098.00 | 12 331.00 | | 69 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 098.00 | 12 331.00 | | 69 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 772.00 | 975.00 | 4 772.00 | 4 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 772.00 | 975.00 | 4 772.00 | 4 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 772.00 | 975.00 | 4 772.00 | 4 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | 4 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
UX Autres créances clients | 234 335.00 | 234 335.00 | | 234 335.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 483.00 | 8 031.00 | 13 453.00 | 21 483.00 |
VI Groupe et associés | 128 327.00 | 128 327.00 | | 128 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 558.00 | 243 558.00 | | 243 558.00 |
VW T.V.A. | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 054.00 | 277 602.00 | 13 453.00 | 291 054.00 |