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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 495.00 | 62 016.00 | 23 480.00 | 85 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 607.00 | 71 127.00 | 33 480.00 | 104 607.00 |
BT Marchandises | 75 239.00 | 5 612.00 | 69 627.00 | 75 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 175.00 | | 83 175.00 | 83 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 484.00 | | 221 484.00 | 221 484.00 |
BZ Autres créances | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CF Disponibilités | 814 449.00 | | 814 449.00 | 814 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 246.00 | 5 612.00 | 1 199 634.00 | 1 205 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 852.00 | 76 739.00 | 1 233 114.00 | 1 309 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 701 122.00 | 610 452.00 | | 701 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 292.00 | 90 670.00 | | 82 292.00 |
DL TOTAL (I) | 791 799.00 | 709 507.00 | | 791 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 083.00 | 18 041.00 | | 14 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 602.00 | 157 602.00 | | 148 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 680.00 | 9 540.00 | | 22 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 010.00 | 89 599.00 | | 194 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 939.00 | 71 180.00 | | 61 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 315.00 | 345 962.00 | | 441 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 114.00 | 1 055 469.00 | | 1 233 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 543.00 | 322 345.00 | | 408 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 607.00 | | | 104 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 710.00 | 11 417.00 | | 59 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 710.00 | 11 417.00 | | 59 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 395.00 | 5 612.00 | 2 395.00 | 2 395.00 |
6T Sur comptes clients | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 164.00 | 5 612.00 | 20 164.00 | 20 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 164.00 | 5 612.00 | 20 164.00 | 20 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 612.00 | 20 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 010.00 | 194 010.00 | | 194 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
UX Autres créances clients | 221 484.00 | 221 484.00 | | 221 484.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 083.00 | 3 991.00 | 10 092.00 | 14 083.00 |
VI Groupe et associés | 148 602.00 | 148 602.00 | | 148 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 383.00 | 232 383.00 | | 232 383.00 |
VW T.V.A. | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 635.00 | 408 543.00 | 10 092.00 | 418 635.00 |