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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 111.00 | 8 944.00 | 167.00 | 9 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 826.00 | 48 630.00 | 28 196.00 | 76 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 937.00 | 57 574.00 | 38 363.00 | 95 937.00 |
BT Marchandises | 41 779.00 | 2 180.00 | 39 599.00 | 41 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 883.00 | 17 769.00 | 180 114.00 | 197 883.00 |
BZ Autres créances | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CF Disponibilités | 530 600.00 | | 530 600.00 | 530 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 140.00 | 19 949.00 | 893 190.00 | 913 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 077.00 | 77 524.00 | 931 554.00 | 1 009 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 529 878.00 | 431 420.00 | | 529 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 574.00 | 98 457.00 | | 80 574.00 |
DL TOTAL (I) | 618 836.00 | 538 263.00 | | 618 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 343.00 | 164 381.00 | | 164 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 740.00 | 7 100.00 | | 10 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 254.00 | 99 215.00 | | 69 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 352.00 | 79 453.00 | | 68 352.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 717.00 | 350 148.00 | | 312 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 554.00 | 888 411.00 | | 931 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 977.00 | 343 048.00 | | 301 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 279.00 | | 22 836.00 | 84 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 177.00 | 95 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 177.00 | 85 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 279.00 | | 22 836.00 | 74 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 451.00 | 8 300.00 | 11 177.00 | 60 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 451.00 | 8 300.00 | 11 177.00 | 60 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 517.00 | 2 180.00 | 1 517.00 | 1 517.00 |
6T Sur comptes clients | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 287.00 | 2 180.00 | 1 517.00 | 19 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 287.00 | 2 180.00 | 1 517.00 | 19 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 180.00 | 1 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 176 560.00 | | | 176 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 164 343.00 | 164 343.00 | | 164 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VP Divers | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 546.00 | 221 546.00 | | 221 546.00 |
VW T.V.A. | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 977.00 | 301 977.00 | | 301 977.00 |