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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 111.00 | 8 646.00 | 465.00 | 9 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 167.00 | 51 805.00 | 13 362.00 | 65 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 279.00 | 60 451.00 | 23 828.00 | 84 279.00 |
BT Marchandises | 21 563.00 | 1 517.00 | 20 045.00 | 21 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 971.00 | | 193 971.00 | 193 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 968.00 | 17 769.00 | 299 198.00 | 316 968.00 |
BZ Autres créances | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CF Disponibilités | 340 187.00 | | 340 187.00 | 340 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 870.00 | 19 287.00 | 864 583.00 | 883 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 149.00 | 79 738.00 | 888 411.00 | 968 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 420.00 | 392 857.00 | | 431 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 457.00 | 38 563.00 | | 98 457.00 |
DL TOTAL (I) | 538 263.00 | 439 805.00 | | 538 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 381.00 | 164 381.00 | | 164 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 215.00 | 71 469.00 | | 99 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 453.00 | 58 820.00 | | 79 453.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 148.00 | 294 824.00 | | 350 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 411.00 | 734 629.00 | | 888 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 048.00 | 294 824.00 | | 343 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 279.00 | | 9 000.00 | 75 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 279.00 | | 9 000.00 | 65 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 710.00 | 6 742.00 | | 53 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 710.00 | 6 742.00 | | 53 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 722.00 | 1 517.00 | 6 722.00 | 6 722.00 |
6T Sur comptes clients | 10 260.00 | 7 605.00 | 96.00 | 10 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 982.00 | 9 123.00 | 6 818.00 | 16 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 982.00 | 9 123.00 | 6 818.00 | 16 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 123.00 | 6 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
UX Autres créances clients | 295 644.00 | | | 295 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 164 381.00 | 164 381.00 | | 164 381.00 |
VP Divers | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 149.00 | 328 149.00 | | 328 149.00 |
VW T.V.A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 048.00 | 343 048.00 | | 343 048.00 |