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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 525.00 | 7 192.00 | 333.00 | 7 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 014.00 | 61 907.00 | 37 107.00 | 99 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 539.00 | 69 098.00 | 47 441.00 | 116 539.00 |
BT Marchandises | 153 821.00 | 4 772.00 | 149 050.00 | 153 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 255.00 | | 93 255.00 | 93 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 187.00 | | 319 187.00 | 319 187.00 |
BZ Autres créances | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CF Disponibilités | 743 796.00 | | 743 796.00 | 743 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 222.00 | 4 772.00 | 1 313 450.00 | 1 318 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 761.00 | 73 870.00 | 1 360 891.00 | 1 434 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 783 414.00 | 701 122.00 | | 783 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 919.00 | 82 292.00 | | 80 919.00 |
DL TOTAL (I) | 872 718.00 | 791 799.00 | | 872 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 450.00 | 14 083.00 | | 29 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 327.00 | 148 602.00 | | 137 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 22 680.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 257.00 | 194 010.00 | | 247 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 551.00 | 61 939.00 | | 68 551.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 173.00 | 441 315.00 | | 488 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 891.00 | 1 233 114.00 | | 1 360 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 500.00 | 408 543.00 | | 465 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 607.00 | | 23 019.00 | 104 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 087.00 | 116 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 087.00 | 106 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 607.00 | | 23 019.00 | 94 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 127.00 | 9 058.00 | 11 087.00 | 71 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 127.00 | 9 058.00 | 11 087.00 | 71 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 612.00 | 4 772.00 | 5 612.00 | 5 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 612.00 | 4 772.00 | 5 612.00 | 5 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 612.00 | 4 772.00 | 5 612.00 | 5 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 772.00 | 5 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 257.00 | 247 257.00 | | 247 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 319 187.00 | 319 187.00 | | 319 187.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 450.00 | 7 977.00 | 21 474.00 | 29 450.00 |
VI Groupe et associés | 137 327.00 | 137 327.00 | | 137 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 350.00 | 327 350.00 | | 327 350.00 |
VW T.V.A. | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 973.00 | 465 500.00 | 21 474.00 | 486 973.00 |