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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 111.00 | 9 050.00 | 61.00 | 9 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 495.00 | 50 660.00 | 34 835.00 | 85 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 607.00 | 59 710.00 | 44 896.00 | 104 607.00 |
BT Marchandises | 82 385.00 | 2 395.00 | 79 990.00 | 82 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 679.00 | | 104 679.00 | 104 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 750.00 | 17 769.00 | 285 981.00 | 303 750.00 |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CF Disponibilités | 534 657.00 | | 534 657.00 | 534 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 737.00 | 20 164.00 | 1 010 573.00 | 1 030 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 344.00 | 79 875.00 | 1 055 469.00 | 1 135 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 610 452.00 | 529 878.00 | | 610 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 670.00 | 80 574.00 | | 90 670.00 |
DL TOTAL (I) | 709 507.00 | 618 836.00 | | 709 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 602.00 | 164 343.00 | | 157 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 540.00 | 10 740.00 | | 9 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 599.00 | 69 254.00 | | 89 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 180.00 | 68 352.00 | | 71 180.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 962.00 | 312 717.00 | | 345 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 469.00 | 931 554.00 | | 1 055 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 345.00 | 301 977.00 | | 322 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 915.00 | 27 800.00 | 1 425 715.00 | 1 397 915.00 |
FG Production vendue services | 107 397.00 | | 107 397.00 | 107 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 312.00 | 27 800.00 | 1 533 112.00 | 1 505 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278.00 | 1 650.00 | | 1 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 104.00 | 1 200.00 | | 4 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 304.00 | 1 200.00 | | 5 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 304.00 | 758.00 | | 5 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 717.00 | 25 429.00 | | 28 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 892.00 | 1 715 826.00 | | 1 539 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 222.00 | 1 635 252.00 | | 1 449 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 670.00 | 80 574.00 | | 90 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 937.00 | | 19 121.00 | 95 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 452.00 | 104 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 94 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 937.00 | | 19 121.00 | 85 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 574.00 | 12 588.00 | 10 452.00 | 57 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 574.00 | 12 588.00 | 10 452.00 | 57 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 180.00 | 215.00 | | 2 180.00 |
6T Sur comptes clients | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 949.00 | 215.00 | | 19 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 949.00 | 215.00 | | 19 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 599.00 | 89 599.00 | | 89 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
UX Autres créances clients | 282 427.00 | 282 427.00 | | 282 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 041.00 | 3 963.00 | 14 078.00 | 18 041.00 |
VI Groupe et associés | 157 602.00 | 157 602.00 | | 157 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 017.00 | 309 017.00 | | 309 017.00 |
VW T.V.A. | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 422.00 | 322 345.00 | 14 078.00 | 336 422.00 |