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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 495.00 | 4 249.00 | 15 246.00 | 19 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 135.00 | 236 390.00 | 34 744.00 | 271 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 325.00 | 308 935.00 | 193 390.00 | 502 325.00 |
BT Marchandises | 170 930.00 | | 170 930.00 | 170 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 760.00 | 15 878.00 | 213 881.00 | 229 760.00 |
BZ Autres créances | 70 355.00 | | 70 355.00 | 70 355.00 |
CF Disponibilités | 341 430.00 | | 341 430.00 | 341 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 688.00 | 15 878.00 | 807 809.00 | 823 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 013.00 | 324 814.00 | 1 001 199.00 | 1 326 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CU Autres participations | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 310 120.00 | | | 310 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
DL TOTAL (I) | 474 366.00 | | | 474 366.00 |
DP Provisions pour risques | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 088.00 | | | 247 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 786.00 | | | 117 786.00 |
EA Autres dettes | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 968.00 | | | 104 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 866.00 | | | 516 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 199.00 | | | 1 001 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 361.00 | | | 493 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 933.00 | | 641 933.00 | 641 933.00 |
FG Production vendue services | 1 291 528.00 | | 1 291 528.00 | 1 291 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 461.00 | | 1 933 461.00 | 1 933 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 256.00 | | | -20 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 927.00 | | | -3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 443.00 | | | 1 976 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 197.00 | | | 1 944 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 409.00 | | | 499 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 761.00 | | | 351 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 667.00 | 17 315.00 | 24 047.00 | 315 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 418.00 | 17 315.00 | 24 047.00 | 311 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49.00 | 9 966.00 | 48.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 9 966.00 | 48.00 | 49.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 088.00 | 247 088.00 | | 247 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 968.00 | 104 968.00 | | 104 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 273.00 | 17 767.00 | | 41 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 896.00 | 311 328.00 | 53 568.00 | 364 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 867.00 | 493 361.00 | 23 505.00 | 516 867.00 |