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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 730.00 | 18 289.00 | 1 440.00 | 19 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 300.00 | 68 999.00 | 5 301.00 | 74 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 403.00 | 260 830.00 | 189 573.00 | 450 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 367.00 | 348 118.00 | 299 248.00 | 647 367.00 |
BT Marchandises | 167 421.00 | | 167 421.00 | 167 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 683.00 | 13 479.00 | 354 203.00 | 367 683.00 |
BZ Autres créances | 125 985.00 | | 125 985.00 | 125 985.00 |
CF Disponibilités | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 492.00 | 13 479.00 | 682 012.00 | 695 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 860.00 | 361 598.00 | 981 261.00 | 1 342 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CU Autres participations | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
DL TOTAL (I) | 276 298.00 | | | 276 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 376.00 | | | 197 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 216.00 | | | 220 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 855.00 | | | 157 855.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 870.00 | | | 114 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 963.00 | | | 704 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 261.00 | | | 981 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 730.00 | | | 595 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 450.00 | | 523 450.00 | 523 450.00 |
FG Production vendue services | 1 296 395.00 | | 1 296 395.00 | 1 296 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 845.00 | | 1 819 845.00 | 1 819 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 473.00 | | | -5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 430.00 | | | 1 881 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 165.00 | | | 1 836 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 369.00 | | | 499 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 782.00 | | | 101 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 763.00 | | | 385 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 615.00 | 40 004.00 | 20 501.00 | 328 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 602.00 | 7 688.00 | | 10 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 014.00 | 32 316.00 | 20 501.00 | 318 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 217.00 | 220 217.00 | | 220 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 871.00 | 114 871.00 | | 114 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
UX Autres créances clients | 367 684.00 | 367 684.00 | | 367 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
VP Divers | 125 986.00 | 125 986.00 | | 125 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 856.00 | 157 856.00 | | 157 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 449.00 | 507 347.00 | 13 102.00 | 520 449.00 |