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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 300.00 | 72 784.00 | 1 515.00 | 74 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 373.00 | 339 409.00 | 182 963.00 | 522 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 273.00 | 432 860.00 | 287 413.00 | 720 273.00 |
BT Marchandises | 205 185.00 | | 205 185.00 | 205 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 008.00 | 12 336.00 | 465 671.00 | 478 008.00 |
BZ Autres créances | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
CF Disponibilités | 528 578.00 | | 528 578.00 | 528 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 291.00 | 12 336.00 | 1 250 954.00 | 1 263 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 564.00 | 445 196.00 | 1 538 367.00 | 1 983 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CU Autres participations | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 765.00 | | | 102 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 022.00 | | | 116 022.00 |
DL TOTAL (I) | 248 306.00 | | | 248 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 457.00 | | | 379 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 561.00 | | | 292 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 824.00 | | | 205 824.00 |
EA Autres dettes | 140 275.00 | | | 140 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 765.00 | | | 165 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 061.00 | | | 1 290 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 367.00 | | | 1 538 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 979.00 | | | 1 173 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 344.00 | | 529 344.00 | 529 344.00 |
FG Production vendue services | 1 418 555.00 | | 1 418 555.00 | 1 418 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 900.00 | | 1 947 900.00 | 1 947 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 445.00 | | | -5 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 153.00 | | | 1 988 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 130.00 | | | 1 872 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 022.00 | | | 116 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 487.00 | | 61 996.00 | 666 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 210.00 | 720 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 210.00 | 596 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 953.00 | | | 102 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 888.00 | | 61 996.00 | 542 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 943.00 | 50 127.00 | 8 210.00 | 390 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 108.00 | 558.00 | | 20 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 835.00 | 49 569.00 | 8 210.00 | 370 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 561.00 | 292 561.00 | | 292 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 824.00 | 205 824.00 | | 205 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 275.00 | 140 275.00 | | 140 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 765.00 | 165 765.00 | | 165 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
UX Autres créances clients | 478 008.00 | 478 008.00 | | 478 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 150.00 | 263 068.00 | 104 799.00 | 379 150.00 |
VI Groupe et associés | 105 768.00 | 105 768.00 | | 105 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -246 047.00 | | | -246 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 629.00 | 529 527.00 | 13 102.00 | 542 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 061.00 | 1 173 979.00 | 104 799.00 | 1 290 061.00 |