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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 330.00 | 23 833.00 | 3 497.00 | 27 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 472.00 | | 91 472.00 | 91 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 755.00 | 77 072.00 | 3 683.00 | 80 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 199.00 | 371 229.00 | 115 970.00 | 487 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 727.00 | 472 134.00 | 391 592.00 | 863 727.00 |
BT Marchandises | 265 390.00 | | 265 390.00 | 265 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 957.00 | 40 563.00 | 793 393.00 | 833 957.00 |
BZ Autres créances | 494 841.00 | | 494 841.00 | 494 841.00 |
CF Disponibilités | 451 954.00 | | 451 954.00 | 451 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 918.00 | 40 563.00 | 2 021 354.00 | 2 061 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 645.00 | 512 697.00 | 2 412 947.00 | 2 925 645.00 |
CU Autres participations | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 765.00 | | | 102 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -67 620.00 | | | -67 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 152 279.00 | | | 152 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DL TOTAL (I) | 210 809.00 | | | 210 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 503.00 | | | 632 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 815.00 | | | 247 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 513.00 | | | 837 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 912.00 | | | 298 912.00 |
EA Autres dettes | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 622.00 | | | 177 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 138.00 | | | 2 202 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 947.00 | | | 2 412 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 017.00 | | | 1 570 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 578.00 | | 660 578.00 | 660 578.00 |
FG Production vendue services | 1 728 704.00 | | 1 728 704.00 | 1 728 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 283.00 | | 2 389 283.00 | 2 389 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 023.00 | | | 2 439 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 638.00 | | | 2 427 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 678.00 | | 168 203.00 | 709 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 282.00 | 863 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 282.00 | 567 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 533.00 | | 4 085.00 | 105 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 498.00 | | 6 606.00 | 583 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 646.00 | | 157 513.00 | 20 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 567.00 | 47 717.00 | 23 282.00 | 446 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 257.00 | 2 576.00 | | 21 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 310.00 | 45 141.00 | 23 282.00 | 425 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 352.00 | 225 352.00 | | 225 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 514.00 | 837 514.00 | | 837 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 913.00 | 298 913.00 | | 298 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 622.00 | 177 622.00 | | 177 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
UX Autres créances clients | 833 957.00 | 833 957.00 | | 833 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 121.00 | | | 632 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -495 809.00 | | | -495 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 841.00 | 494 841.00 | | 494 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 362.00 | 1 344 574.00 | 17 788.00 | 1 362 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 139.00 | 1 570 018.00 | | 2 202 139.00 |