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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 666.00 | 20 108.00 | 557.00 | 20 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 300.00 | 71 001.00 | 3 299.00 | 74 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 587.00 | 299 833.00 | 168 753.00 | 468 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 486.00 | 390 942.00 | 275 544.00 | 666 486.00 |
BT Marchandises | 176 104.00 | | 176 104.00 | 176 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 672.00 | 13 854.00 | 444 818.00 | 458 672.00 |
BZ Autres créances | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CF Disponibilités | 104 778.00 | | 104 778.00 | 104 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 870.00 | 13 854.00 | 773 015.00 | 786 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 357.00 | 404 797.00 | 1 048 559.00 | 1 453 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CU Autres participations | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 120 298.00 | | | 120 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DL TOTAL (I) | 259 822.00 | | | 259 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 318.00 | | | 162 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 883.00 | | | 237 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 053.00 | | | 201 053.00 |
EA Autres dettes | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 531.00 | | | 112 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 737.00 | | | 788 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 559.00 | | | 1 048 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 732.00 | | | 710 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 588.00 | | 556 588.00 | 556 588.00 |
FG Production vendue services | 1 436 745.00 | | 1 436 745.00 | 1 436 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 334.00 | | 1 993 334.00 | 1 993 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 917.00 | | | -104 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 313.00 | | | -7 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 261.00 | | | 2 016 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 737.00 | | | 2 008 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 368.00 | | 25 983.00 | 647 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 864.00 | 666 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 864.00 | 542 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 017.00 | | 936.00 | 102 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 704.00 | | 25 047.00 | 524 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 119.00 | 49 688.00 | 6 864.00 | 348 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 289.00 | 1 819.00 | | 18 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 830.00 | 47 869.00 | 6 864.00 | 329 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 883.00 | 237 883.00 | | 237 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 902.00 | 74 902.00 | | 74 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 531.00 | 112 531.00 | | 112 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
UX Autres créances clients | 458 673.00 | 458 673.00 | | 458 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 104.00 | 55 098.00 | 78 006.00 | 133 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
VP Divers | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 053.00 | 201 053.00 | | 201 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 090.00 | 505 987.00 | 13 102.00 | 519 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 738.00 | 710 732.00 | 78 006.00 | 788 738.00 |