| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 246.00 | 21 257.00 | 1 988.00 | 23 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 755.00 | 74 789.00 | 3 965.00 | 78 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 743.00 | 350 519.00 | 154 223.00 | 504 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 677.00 | 446 566.00 | 263 110.00 | 709 677.00 |
BT Marchandises | 231 608.00 | | 231 608.00 | 231 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 884.00 | 23 415.00 | 737 469.00 | 760 884.00 |
BZ Autres créances | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
CF Disponibilités | 319 685.00 | | 319 685.00 | 319 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 831.00 | 23 415.00 | 1 370 416.00 | 1 393 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 509.00 | 469 982.00 | 1 633 527.00 | 2 103 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CU Autres participations | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 765.00 | | | 102 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 133 541.00 | | | 133 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
DL TOTAL (I) | 317 044.00 | | | 317 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 554.00 | | | 361 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 784.00 | | | 129 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 856.00 | | | 257 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 376.00 | | | 261 376.00 |
EA Autres dettes | 132 902.00 | | | 132 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 008.00 | | | 173 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 483.00 | | | 1 316 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 527.00 | | | 1 633 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 170.00 | | | 955 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 553.00 | | 443 553.00 | 443 553.00 |
FG Production vendue services | 1 276 404.00 | | 1 276 404.00 | 1 276 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 957.00 | | 1 719 957.00 | 1 719 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 415.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 454.00 | | | -19 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 334.00 | | | 1 764 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 596.00 | | | 1 695 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 273.00 | | 14 921.00 | 720 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 516.00 | 709 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 516.00 | 583 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 953.00 | | 2 580.00 | 102 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 674.00 | | 12 341.00 | 596 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 860.00 | 39 223.00 | 25 516.00 | 432 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 666.00 | 591.00 | | 20 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 194.00 | 38 631.00 | 25 516.00 | 412 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 857.00 | 257 857.00 | | 257 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 377.00 | 261 377.00 | | 261 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 903.00 | 132 903.00 | | 132 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 008.00 | 173 008.00 | | 173 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
UX Autres créances clients | 760 884.00 | 760 884.00 | | 760 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 312.00 | | | 361 312.00 |
VI Groupe et associés | 129 298.00 | 129 298.00 | | 129 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 640.00 | 842 538.00 | 13 102.00 | 855 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 483.00 | 955 171.00 | | 1 316 483.00 |