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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 495.00 | 10 601.00 | 8 893.00 | 19 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 740.00 | 68 513.00 | 1 226.00 | 69 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 022.00 | 249 500.00 | 66 522.00 | 316 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 369.00 | 328 615.00 | 170 754.00 | 499 369.00 |
BT Marchandises | 165 395.00 | | 165 395.00 | 165 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 182.00 | 20 758.00 | 224 423.00 | 245 182.00 |
BZ Autres créances | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
CF Disponibilités | 218 684.00 | | 218 684.00 | 218 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 581.00 | 20 758.00 | 683 822.00 | 704 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 950.00 | 349 374.00 | 854 576.00 | 1 203 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CU Autres participations | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
DL TOTAL (I) | 255 033.00 | | | 255 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 499.00 | | | 290 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 921.00 | | | 130 921.00 |
EA Autres dettes | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 754.00 | | | 110 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 543.00 | | | 599 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 576.00 | | | 854 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 805.00 | | | 569 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 531.00 | | 497 531.00 | 497 531.00 |
FG Production vendue services | 1 241 814.00 | | 1 241 814.00 | 1 241 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 346.00 | | 1 739 346.00 | 1 739 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 071.00 | | | 1 784 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 405.00 | | | 1 743 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 325.00 | | | 502 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 782.00 | | | 101 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 431.00 | | | 339 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 935.00 | 31 015.00 | 11 335.00 | 308 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 6 353.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 686.00 | 24 662.00 | 11 335.00 | 304 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 500.00 | 290 500.00 | | 290 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 329.00 | 25 592.00 | 29 737.00 | 55 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 781.00 | 320 501.00 | 4 281.00 | 324 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 543.00 | 569 806.00 | 29 737.00 | 599 543.00 |