| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 442 473.00 | | 1 442 473.00 | 1 442 473.00 |
AN Terrains | 644 598.00 | | 644 598.00 | 644 598.00 |
AP Constructions | 13 769 775.00 | 6 516 047.00 | 7 253 728.00 | 13 769 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 497.00 | 523 139.00 | 72 359.00 | 595 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 502 404.00 | 7 076 008.00 | 9 426 396.00 | 16 502 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BN En cours de production de biens | 182 163.00 | | 182 163.00 | 182 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 314.00 | 90 684.00 | 778 629.00 | 869 314.00 |
BZ Autres créances | 1 730 528.00 | | 1 730 528.00 | 1 730 528.00 |
CF Disponibilités | 513 284.00 | | 513 284.00 | 513 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 496.00 | 90 684.00 | 4 352 812.00 | 4 443 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 945 901.00 | 7 166 692.00 | 13 779 208.00 | 20 945 901.00 |
CU Autres participations | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 115.00 | 1 231 115.00 | | 1 231 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
DG Autres réserves | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 089 141.00 | -155 605.00 | | -2 089 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 014.00 | -1 933 537.00 | | 474 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 095 925.00 | 1 153 925.00 | | 1 095 925.00 |
DL TOTAL (I) | 6 729 263.00 | 6 313 249.00 | | 6 729 263.00 |
DP Provisions pour risques | 672 446.00 | 1 248 410.00 | | 672 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 872 446.00 | 2 448 410.00 | | 1 872 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128 689.00 | 3 126 489.00 | | 4 128 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 758.00 | 264 490.00 | | 264 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 851.00 | 176 145.00 | | 118 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 166.00 | 284 216.00 | | 335 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 120.00 | 500.00 | | 12 120.00 |
EA Autres dettes | 175 078.00 | 127 500.00 | | 175 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 837.00 | | | 142 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 177 499.00 | 3 979 341.00 | | 5 177 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 779 208.00 | 12 741 000.00 | | 13 779 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 302.00 | 26 936.00 | 1 514 239.00 | 1 487 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 302.00 | 26 936.00 | 1 514 239.00 | 1 487 302.00 |
FM Production stockée | | | -388 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 216.00 | |
GE Autres charges | | | 34 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 374.00 | 290.00 | | 19 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 57 879.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 374.00 | 58 169.00 | | 77 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 552.00 | 19 631.00 | | 5 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 552.00 | 19 631.00 | | 5 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 822.00 | 38 539.00 | | 71 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -3 000.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 305.00 | 1 833 978.00 | | 2 378 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 291.00 | 3 767 514.00 | | 1 904 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 014.00 | -1 933 537.00 | | 474 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 496 122.00 | | 15 210.00 | 16 496 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 927.00 | 13 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 928.00 | 16 502 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 010 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 855.00 | | | 1 478 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 004 028.00 | | 6 283.00 | 15 004 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 239.00 | | 8 927.00 | 13 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 632 624.00 | 443 384.00 | | 6 632 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 868.00 | 5 514.00 | | 30 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 601 755.00 | 437 870.00 | | 6 601 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 448 410.00 | | 575 964.00 | 2 448 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 467.00 | | 306 467.00 | 306 467.00 |
6T Sur comptes clients | 105 969.00 | 90 684.00 | 105 969.00 | 105 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 436.00 | 90 684.00 | 412 436.00 | 412 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860 846.00 | 90 684.00 | 988 400.00 | 2 860 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 205.00 | 930 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 758.00 | 264 758.00 | | 264 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 851.00 | 118 851.00 | | 118 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 078.00 | 175 078.00 | | 175 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 837.00 | 142 837.00 | | 142 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
UX Autres créances clients | 724 140.00 | | | 724 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 174.00 | | | 145 174.00 |
VB T. V. A. | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 496 694.00 | | | 1 496 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 128 689.00 | 4 128 689.00 | | 4 128 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VP Divers | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 274.00 | | | 124 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 032.00 | 2 650 105.00 | 8 927.00 | 2 659 032.00 |
VW T.V.A. | 163 862.00 | 163 862.00 | | 163 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 499.00 | 5 177 499.00 | | 5 177 499.00 |