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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
AH Fonds commercial | 835 329.00 | 328 131.00 | 507 197.00 | 835 329.00 |
AN Terrains | 563 312.00 | | 563 312.00 | 563 312.00 |
AP Constructions | 1 590 605.00 | 302 657.00 | 1 287 947.00 | 1 590 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 795.00 | 10 062.00 | 163 733.00 | 173 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 431 376.00 | 650 417.00 | 5 780 958.00 | 6 431 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 816.00 | 26 230.00 | 422 585.00 | 448 816.00 |
BZ Autres créances | 3 819 078.00 | 75 000.00 | 3 744 078.00 | 3 819 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 646 625.00 | | 4 646 625.00 | 4 646 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 044 743.00 | 101 230.00 | 8 943 512.00 | 9 044 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 476 119.00 | 751 648.00 | 14 724 471.00 | 15 476 119.00 |
CU Autres participations | 3 247 200.00 | 1 000.00 | 3 246 200.00 | 3 247 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 115.00 | 1 231 115.00 | | 1 231 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
DG Autres réserves | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -633 589.00 | -736 085.00 | | -633 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 895 635.00 | 102 495.00 | | 5 895 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 854 832.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 510 510.00 | 7 469 708.00 | | 12 510 510.00 |
DP Provisions pour risques | 767 280.00 | 633 329.00 | | 767 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 280.00 | 633 329.00 | | 767 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 121.00 | 1 703 666.00 | | 460 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 850.00 | 201 097.00 | | 635 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 975.00 | 106 240.00 | | 159 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 423.00 | 291 324.00 | | 165 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 195 978.00 | | 4 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 264.00 | 6 304.00 | | 13 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 680.00 | 2 505 112.00 | | 1 446 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 724 471.00 | 10 608 150.00 | | 14 724 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 147.00 | 2 505 112.00 | | 1 439 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 912.00 | | 398 912.00 | 398 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 912.00 | | 398 912.00 | 398 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 450.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502 130.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 200 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 410 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219 098.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 618 104.00 | 62 606.00 | | 7 618 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 618 104.00 | 281 704.00 | | 7 618 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 035.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 285.00 | | | 373 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 285.00 | 3 035.00 | | 376 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 241 818.00 | 278 669.00 | | 7 241 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 231.00 | 66 391.00 | | -64 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 264 353.00 | 2 210 072.00 | | 8 264 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 718.00 | 2 107 577.00 | | 2 368 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 895 635.00 | 102 495.00 | | 5 895 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 973 144.00 | | 1 438 126.00 | 15 973 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 083 556.00 | 2 327 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 083 556.00 | 2 327 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 973 144.00 | | 1 438 126.00 | 15 973 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 092 357.00 | 573 054.00 | 9 015 994.00 | 9 092 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 053.00 | 517 533.00 | 629 889.00 | 449 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 643 304.00 | 55 521.00 | 8 386 105.00 | 8 643 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 330.00 | 136 450.00 | 2 500.00 | 633 330.00 |
6T Sur comptes clients | 28 392.00 | 5 928.00 | 8 089.00 | 28 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 722.00 | 219 378.00 | 10 589.00 | 661 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 052.00 | 355 828.00 | 13 089.00 | 1 295 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 975.00 | 159 975.00 | | 159 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
UX Autres créances clients | 415 793.00 | 415 793.00 | | 415 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VB T. V. A. | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VC Groupe et associés | 3 665 781.00 | 1.00 | 3 665 781.00 | 3 665 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 121.00 | 460 121.00 | | 460 121.00 |
VI Groupe et associés | 622 110.00 | 622 110.00 | | 622 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VW T.V.A. | 104 763.00 | 104 763.00 | | 104 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 147.00 | 1 439 147.00 | | 1 439 147.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |