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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 872.00 | 39 371.00 | 2 501.00 | 41 872.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 473.00 | | 1 457 473.00 | 1 457 473.00 |
AN Terrains | 644 598.00 | | 644 598.00 | 644 598.00 |
AP Constructions | 13 769 775.00 | 6 927 291.00 | 6 842 484.00 | 13 769 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 733.00 | 547 404.00 | 57 329.00 | 604 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 276.00 | | 304 276.00 | 304 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 850 297.00 | 7 514 506.00 | 9 335 791.00 | 16 850 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BN En cours de production de biens | 107 232.00 | | 107 232.00 | 107 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 979.00 | 55 902.00 | 402 077.00 | 457 979.00 |
BZ Autres créances | 293 084.00 | | 293 084.00 | 293 084.00 |
CF Disponibilités | 1 640 613.00 | | 1 640 613.00 | 1 640 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 084.00 | 55 902.00 | 3 429 183.00 | 3 485 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 335 382.00 | 7 570 408.00 | 12 764 974.00 | 20 335 382.00 |
CU Autres participations | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 115.00 | 1 231 115.00 | | 1 231 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
DG Autres réserves | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 615 126.00 | -2 089 141.00 | | -1 615 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 261.00 | 474 014.00 | | 718 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 037 925.00 | 1 095 925.00 | | 1 037 925.00 |
DL TOTAL (I) | 7 389 525.00 | 6 729 263.00 | | 7 389 525.00 |
DP Provisions pour risques | 704 109.00 | 672 446.00 | | 704 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 1 200 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 954 109.00 | 1 872 446.00 | | 954 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 311 596.00 | 4 128 689.00 | | 3 311 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 580.00 | 264 758.00 | | 273 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 229.00 | 118 851.00 | | 350 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 824.00 | 335 166.00 | | 302 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
EA Autres dettes | 82 453.00 | 175 078.00 | | 82 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 538.00 | 142 837.00 | | 88 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 340.00 | 5 177 499.00 | | 4 421 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 764 974.00 | 13 779 208.00 | | 12 764 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 860.00 | | 1 587 860.00 | 1 587 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 860.00 | | 1 587 860.00 | 1 587 860.00 |
FM Production stockée | | | -74 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 539.00 | |
GE Autres charges | | | 53 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 19 374.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 900.00 | 58 000.00 | | 88 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 102.00 | 77 374.00 | | 1 039 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 5 552.00 | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | 5 552.00 | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035 407.00 | 71 822.00 | | 1 035 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 800.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 844.00 | 2 378 305.00 | | 2 906 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 583.00 | 1 904 291.00 | | 2 188 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 261.00 | 474 014.00 | | 718 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 502 404.00 | | 347 893.00 | 16 502 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 850 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 323 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 855.00 | | 20 490.00 | 1 478 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 010 311.00 | | 313 512.00 | 15 010 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 239.00 | | 13 891.00 | 13 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 076 008.00 | 522 942.00 | 84 443.00 | 7 076 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 382.00 | 2 989.00 | | 36 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 039 626.00 | 519 953.00 | 84 443.00 | 7 039 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 872 446.00 | 62 539.00 | 980 876.00 | 1 872 446.00 |
6T Sur comptes clients | 90 684.00 | 19 441.00 | 54 223.00 | 90 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 684.00 | 19 441.00 | 54 223.00 | 90 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963 131.00 | 81 980.00 | 1 035 099.00 | 1 963 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 980.00 | 85 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 950 000.00 | |