| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 878.00 | 42 195.00 | 2 683.00 | 44 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 473.00 | 144 247.00 | 1 313 226.00 | 1 457 473.00 |
AN Terrains | 944 498.00 | | 944 498.00 | 944 498.00 |
AP Constructions | 14 283 565.00 | 7 375 281.00 | 6 908 284.00 | 14 283 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 421.00 | 569 221.00 | 65 201.00 | 634 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 393 405.00 | 8 131 384.00 | 9 262 021.00 | 17 393 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BN En cours de production de biens | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 045.00 | 41 341.00 | 295 704.00 | 337 045.00 |
BZ Autres créances | 1 047 542.00 | | 1 047 542.00 | 1 047 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 106 378.00 | | 1 106 378.00 | 1 106 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 227.00 | 41 341.00 | 2 623 886.00 | 2 665 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 058 632.00 | 8 172 725.00 | 11 885 907.00 | 20 058 632.00 |
CU Autres participations | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 115.00 | 1 231 115.00 | | 1 231 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
DG Autres réserves | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -896 865.00 | -1 615 126.00 | | -896 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 410.00 | 718 261.00 | | 314 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 980 046.00 | 1 037 925.00 | | 980 046.00 |
DL TOTAL (I) | 7 646 056.00 | 7 389 525.00 | | 7 646 056.00 |
DP Provisions pour risques | 691 054.00 | 704 109.00 | | 691 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 054.00 | 954 109.00 | | 941 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 951.00 | 3 311 596.00 | | 2 361 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 306.00 | 273 580.00 | | 303 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 595.00 | 350 229.00 | | 209 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 871.00 | 302 824.00 | | 303 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
EA Autres dettes | 73 715.00 | 82 453.00 | | 73 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 239.00 | 88 538.00 | | 34 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 798.00 | 4 421 340.00 | | 3 298 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 885 907.00 | 12 764 974.00 | | 11 885 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 025.00 | 26 900.00 | 1 678 925.00 | 1 652 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 025.00 | 26 900.00 | 1 678 925.00 | 1 652 025.00 |
FM Production stockée | | | -74 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559 288.00 | 202.00 | | 559 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 879.00 | 88 900.00 | | 57 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555 000.00 | 950 000.00 | | 555 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172 167.00 | 1 039 102.00 | | 1 172 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 474.00 | 3 695.00 | | 8 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 500.00 | | | 557 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 974.00 | 3 695.00 | | 565 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606 193.00 | 1 035 407.00 | | 606 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 161.00 | 2 906 844.00 | | 3 052 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 751.00 | 2 188 583.00 | | 2 737 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 410.00 | 718 261.00 | | 314 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 850 297.00 | | 17 393 405.00 | 16 850 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 129.00 | 28 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 850 297.00 | 17 393 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 499 345.00 | 1 502 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 323 823.00 | 15 862 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 345.00 | | 1 502 351.00 | 1 499 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 323 823.00 | | 15 862 924.00 | 15 323 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 129.00 | | 28 129.00 | 27 129.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 304 276.00 | | | 304 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 514 506.00 | 8 131 384.00 | 7 514 506.00 | 7 514 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 371.00 | 186 442.00 | 39 371.00 | 39 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 475 135.00 | 7 944 941.00 | 7 475 135.00 | 7 475 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 306.00 | 303 306.00 | | 303 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 595.00 | 209 595.00 | | 209 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
UX Autres créances clients | 267 715.00 | | | 267 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
VB T. V. A. | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
VC Groupe et associés | 364 842.00 | | | 364 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 361 951.00 | 2 361 951.00 | | 2 361 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VP Divers | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 821.00 | | | 617 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 361.00 | 1 425 045.00 | 18 316.00 | 1 443 361.00 |
VW T.V.A. | 111 327.00 | 111 327.00 | | 111 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 798.00 | 3 298 798.00 | | 3 298 798.00 |