| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 736.00 | 15 085.00 | 2 651.00 | 17 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 473.00 | 288 495.00 | 1 168 978.00 | 1 457 473.00 |
AN Terrains | 938 598.00 | | 938 598.00 | 938 598.00 |
AP Constructions | 14 170 931.00 | 7 725 313.00 | 6 445 618.00 | 14 170 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 358.00 | 450 475.00 | 48 884.00 | 499 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 108 475.00 | 8 479 367.00 | 8 629 108.00 | 17 108 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 973.00 | 26 514.00 | 201 459.00 | 227 973.00 |
BZ Autres créances | 470 324.00 | | 470 324.00 | 470 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 442 373.00 | | 1 442 373.00 | 1 442 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 699.00 | 26 514.00 | 2 246 186.00 | 2 272 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 381 174.00 | 8 505 881.00 | 10 875 294.00 | 19 381 174.00 |
CU Autres participations | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 115.00 | 1 231 115.00 | | 1 231 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
DG Autres réserves | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -582 455.00 | -896 865.00 | | -582 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 630.00 | 314 410.00 | | -153 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 917 439.00 | 980 046.00 | | 917 439.00 |
DL TOTAL (I) | 7 429 819.00 | 7 646 056.00 | | 7 429 819.00 |
DP Provisions pour risques | 633 330.00 | 691 054.00 | | 633 330.00 |
DQ Provisions pour charges | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 633 330.00 | 941 054.00 | | 633 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169 716.00 | 2 361 951.00 | | 2 169 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 978.00 | 303 306.00 | | 223 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 767.00 | 209 595.00 | | 141 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 784.00 | 303 871.00 | | 211 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 12 120.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 64 400.00 | 73 715.00 | | 64 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 812 145.00 | 3 298 798.00 | | 2 812 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 875 294.00 | 11 885 907.00 | | 10 875 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 018.00 | | 1 741 018.00 | 1 741 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 018.00 | | 1 741 018.00 | 1 741 018.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 304 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 333.00 | 559 288.00 | | 35 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 606.00 | 57 879.00 | | 62 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 555 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 940.00 | 1 172 167.00 | | 97 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 622.00 | 8 474.00 | | 4 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 005.00 | 557 500.00 | | 4 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 911.00 | 565 974.00 | | 10 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 029.00 | 606 193.00 | | 87 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 500.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 945.00 | 3 052 161.00 | | 2 305 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 575.00 | 2 737 751.00 | | 2 459 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 630.00 | 314 410.00 | | -153 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 393 405.00 | | 14 309.00 | 17 393 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 24 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 239.00 | 17 108 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 822.00 | 1 475 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 416.00 | 15 608 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 351.00 | | 3 680.00 | 1 502 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 862 924.00 | | 9 379.00 | 15 862 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 129.00 | | 1 250.00 | 28 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 131 384.00 | 630 034.00 | 282 051.00 | 8 131 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 442.00 | 147 959.00 | 30 822.00 | 186 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 944 941.00 | 482 074.00 | 251 228.00 | 7 944 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 054.00 | 1 830.00 | 309 554.00 | 941 054.00 |
6T Sur comptes clients | 41 341.00 | 15 879.00 | 30 706.00 | 41 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 341.00 | 15 879.00 | 30 706.00 | 41 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 395.00 | 17 709.00 | 340 260.00 | 982 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 709.00 | 340 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 978.00 | 223 978.00 | | 223 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 767.00 | 141 767.00 | | 141 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
UX Autres créances clients | 192 168.00 | 192 168.00 | | 192 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VB T. V. A. | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VC Groupe et associés | 277 760.00 | 277 760.00 | | 277 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 169 716.00 | 2 169 716.00 | | 2 169 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 424.00 | | | 440 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VP Divers | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 727.00 | 132 727.00 | | 132 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 950.00 | 729 384.00 | 13 566.00 | 742 950.00 |
VW T.V.A. | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 145.00 | 2 812 145.00 | | 2 812 145.00 |