| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 018.00 | 60 195.00 | 19 823.00 | 80 018.00 |
AN Terrains | 277 157.00 | 139 147.00 | 138 010.00 | 277 157.00 |
AP Constructions | 1 968 903.00 | 1 074 879.00 | 894 025.00 | 1 968 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 858 500.00 | 3 118 257.00 | 1 740 243.00 | 4 858 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595 733.00 | 1 849 737.00 | 745 996.00 | 2 595 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 013.00 | | 212 013.00 | 212 013.00 |
AX Avances et acomptes | 189 728.00 | | 189 728.00 | 189 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 602.00 | | 72 602.00 | 72 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 328 819.00 | 6 242 215.00 | 4 086 605.00 | 10 328 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 605.00 | | 800 605.00 | 800 605.00 |
BN En cours de production de biens | 1 237 157.00 | | 1 237 157.00 | 1 237 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 247 488.00 | 2 185.00 | 2 245 303.00 | 2 247 488.00 |
BT Marchandises | 330 979.00 | 23 908.00 | 307 071.00 | 330 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 435.00 | 15 135.00 | 1 083 300.00 | 1 098 435.00 |
BZ Autres créances | 636 731.00 | | 636 731.00 | 636 731.00 |
CF Disponibilités | 91 985.00 | | 91 985.00 | 91 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 205.00 | | 184 205.00 | 184 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 635 571.00 | 41 228.00 | 6 594 343.00 | 6 635 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 964 390.00 | 6 283 442.00 | 10 680 947.00 | 16 964 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 468 881.00 | | | 2 468 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 418.00 | | | 851 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 198.00 | | | 311 198.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 496.00 | | | 4 181 496.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 389 257.00 | | | 3 389 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 793.00 | | | 1 422 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 549.00 | | | 1 205 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 724.00 | | | 88 724.00 |
EA Autres dettes | 335 812.00 | | | 335 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 444 451.00 | | | 6 444 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 680 947.00 | | | 10 680 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 189.00 | | | 3 944 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 994.00 | | | 269 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 804 193.00 | 69 324.00 | 4 873 517.00 | 4 804 193.00 |
FD Production vendue biens | 11 900 750.00 | 1 871 080.00 | 13 771 830.00 | 11 900 750.00 |
FG Production vendue services | 289 140.00 | 7 941.00 | 297 081.00 | 289 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 994 082.00 | 1 948 345.00 | 18 942 427.00 | 16 994 082.00 |
FM Production stockée | | | 530 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 617 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 753 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 391 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 762 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 310 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 981.00 | | | 143 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 977.00 | | | 283 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 668 002.00 | | | 19 668 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 816 585.00 | | | 18 816 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 418.00 | | | 851 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 233 951.00 | | 1 122 029.00 | 9 233 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 955.00 | 129 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 161.00 | 10 328 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 206.00 | 10 102 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 121.00 | | 29 096.00 | 68 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 095 478.00 | | 1 032 762.00 | 9 095 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 351.00 | | 60 171.00 | 70 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 579 627.00 | 685 663.00 | 23 075.00 | 5 579 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 063.00 | 12 132.00 | | 48 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 531 564.00 | 673 531.00 | 23 075.00 | 5 531 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 26 093.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | 14 549.00 | 631.00 | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | 40 642.00 | 631.00 | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | 95 642.00 | 631.00 | 1 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 642.00 | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 793.00 | 1 422 793.00 | | 1 422 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 828.00 | 728 828.00 | | 728 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 144.00 | 343 144.00 | | 343 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 724.00 | 88 724.00 | | 88 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 812.00 | 125 812.00 | 210 000.00 | 335 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 602.00 | | | 72 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 540.00 | | | 1 080 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VB T. V. A. | 223 833.00 | | | 223 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 994.00 | 269 994.00 | | 269 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 119 264.00 | 829 002.00 | 1 998 213.00 | 3 119 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918 230.00 | | | 918 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 145.00 | | | 212 145.00 |
VP Divers | 115 356.00 | | | 115 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 726.00 | 125 726.00 | | 125 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 247.00 | | | 85 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 205.00 | | | 184 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 973.00 | 1 919 371.00 | 72 602.00 | 1 991 973.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 444 451.00 | 3 944 189.00 | 2 208 213.00 | 6 444 451.00 |