| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 449.00 | 101 081.00 | 369.00 | 101 449.00 |
AN Terrains | 549 592.00 | 221 491.00 | 328 102.00 | 549 592.00 |
AP Constructions | 2 973 528.00 | 1 739 488.00 | 1 234 040.00 | 2 973 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 564 616.00 | 3 546 610.00 | 1 018 006.00 | 4 564 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758 193.00 | 2 272 583.00 | 2 485 609.00 | 4 758 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 282.00 | | 93 282.00 | 93 282.00 |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 769 844.00 | 7 903 753.00 | 9 866 091.00 | 17 769 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 744.00 | 54 321.00 | 232 423.00 | 286 744.00 |
BN En cours de production de biens | 1 238 874.00 | | 1 238 874.00 | 1 238 874.00 |
BT Marchandises | 226 581.00 | | 226 581.00 | 226 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 527.00 | 11 854.00 | 465 673.00 | 477 527.00 |
BZ Autres créances | 517 494.00 | | 517 494.00 | 517 494.00 |
CF Disponibilités | 130 285.00 | | 130 285.00 | 130 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 968.00 | | 159 968.00 | 159 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 152.00 | 66 175.00 | 2 981 977.00 | 3 048 152.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 854 146.00 | 7 969 928.00 | 12 884 218.00 | 20 854 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CU Autres participations | 4 595 685.00 | | 4 595 685.00 | 4 595 685.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 318.00 | 637 318.00 | | 637 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 862 135.00 | 3 862 135.00 | | 3 862 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
DG Autres réserves | 1 992 349.00 | 2 170 103.00 | | 1 992 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 128.00 | -177 755.00 | | -375 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 021 455.00 | 281 830.00 | | 1 021 455.00 |
DK Provisions réglementées | 10 619.00 | 8 493.00 | | 10 619.00 |
DL TOTAL (I) | 7 212 480.00 | 6 845 856.00 | | 7 212 480.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 446 900.00 | 671 900.00 | | 446 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242 543.00 | 3 576 484.00 | | 3 242 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 975.00 | 39 377.00 | | 632 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 975.00 | 400 582.00 | | 621 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 085.00 | 546 770.00 | | 542 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 682.00 | 26 562.00 | | 178 682.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | 7 499.00 | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 738.00 | 5 269 174.00 | | 5 671 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 884 218.00 | 12 115 031.00 | | 12 884 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 967 744.00 | | 4 967 744.00 | 4 967 744.00 |
FD Production vendue biens | 2 837 352.00 | | 2 837 352.00 | 2 837 352.00 |
FG Production vendue services | 899 121.00 | | 899 121.00 | 899 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 704 217.00 | | 8 704 217.00 | 8 704 217.00 |
FM Production stockée | | | -228 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | 265 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 173 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 423 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 731.00 | |
GE Autres charges | | | 5 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 692 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 959.00 | 110 755.00 | | 70 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 959.00 | 110 755.00 | | 70 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 68.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 788.00 | 40 331.00 | | 48 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 356.00 | 42 526.00 | | 51 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 603.00 | 68 229.00 | | 19 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 971.00 | -222 693.00 | | -23 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 413 756.00 | 10 619 915.00 | | 9 413 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 788 884.00 | 10 797 670.00 | | 9 788 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 128.00 | -177 755.00 | | -375 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 670.00 | 27 588.00 | | 17 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 490 958.00 | | 1 723 527.00 | 16 490 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 658 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 846.00 | 244 795.00 | 17 769 844.00 | 199 846.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 122 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 846.00 | 243 425.00 | 12 967 212.00 | 199 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 682.00 | | 740.00 | 121 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 690 398.00 | | 1 720 085.00 | 11 690 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656 379.00 | | 2 702.00 | 4 656 379.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 389 413.00 | 710 347.00 | 196 007.00 | 7 389 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | 4 500.00 | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 893.00 | 7 188.00 | | 93 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 277 520.00 | 698 659.00 | 196 007.00 | 7 277 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 493.00 | 2 126.00 | | 8 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 281.00 | 9 039.00 | | 45 281.00 |
6T Sur comptes clients | 8 162.00 | 3 692.00 | | 8 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 443.00 | 12 731.00 | | 53 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 936.00 | 14 857.00 | | 61 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 731.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 446 900.00 | 225 000.00 | 221 900.00 | 446 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 375.00 | 966.00 | 4 648.00 | 8 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 975.00 | 621 975.00 | | 621 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 406.00 | 294 406.00 | | 294 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 462.00 | 162 462.00 | | 162 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 682.00 | 178 682.00 | | 178 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
UX Autres créances clients | 461 371.00 | 461 371.00 | | 461 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VB T. V. A. | 307 866.00 | 307 866.00 | | 307 866.00 |
VC Groupe et associés | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 452.00 | 201 452.00 | | 201 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 041 091.00 | 725 288.00 | 1 917 265.00 | 3 041 091.00 |
VI Groupe et associés | 624 600.00 | 624 600.00 | | 624 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 637.00 | | | 1 022 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 970.00 | 137 970.00 | | 137 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 968.00 | 159 968.00 | | 159 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 419.00 | 1 154 989.00 | 46 429.00 | 1 201 419.00 |
VW T.V.A. | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 738.00 | 3 126 626.00 | 2 143 813.00 | 5 671 738.00 |