| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 4 500.00 | 18 000.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 777.00 | 53 456.00 | 24 321.00 | 77 777.00 |
AN Terrains | 442 507.00 | 159 393.00 | 283 114.00 | 442 507.00 |
AP Constructions | 2 670 435.00 | 1 256 879.00 | 1 413 556.00 | 2 670 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748 427.00 | 2 709 836.00 | 1 038 591.00 | 3 748 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613 452.00 | 1 673 235.00 | 940 217.00 | 2 613 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
AX Avances et acomptes | 74 720.00 | | 74 720.00 | 74 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 034.00 | | 80 034.00 | 80 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 103 724.00 | 5 857 299.00 | 6 246 425.00 | 12 103 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 336.00 | | 240 336.00 | 240 336.00 |
BN En cours de production de biens | 1 312 694.00 | | 1 312 694.00 | 1 312 694.00 |
BT Marchandises | 165 691.00 | | 165 691.00 | 165 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 508.00 | | 700 508.00 | 700 508.00 |
BZ Autres créances | 1 983 185.00 | | 1 983 185.00 | 1 983 185.00 |
CF Disponibilités | 3 184 287.00 | | 3 184 287.00 | 3 184 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 432.00 | | 63 432.00 | 63 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 669 790.00 | | 7 669 790.00 | 7 669 790.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 233 767.00 | | 233 767.00 | 233 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 017 196.00 | 5 857 299.00 | 14 159 897.00 | 20 017 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CU Autres participations | 2 345 685.00 | | 2 345 685.00 | 2 345 685.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 318.00 | | | 637 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 862 135.00 | | | 3 862 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 451 089.00 | | | 3 451 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 008.00 | | | 451 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 392.00 | | | 314 392.00 |
DK Provisions réglementées | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 8 768 057.00 | | | 8 768 057.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706 293.00 | | | 2 706 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 308.00 | | | 81 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 917.00 | | | 537 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 013.00 | | | 547 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 528.00 | | | 95 528.00 |
EA Autres dettes | 161 281.00 | | | 161 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 369 339.00 | | | 5 369 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 159 897.00 | | | 14 159 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 347.00 | | | 2 086 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 746 440.00 | 58 321.00 | 5 804 761.00 | 5 746 440.00 |
FD Production vendue biens | 2 967 941.00 | 66 667.00 | 3 034 608.00 | 2 967 941.00 |
FG Production vendue services | 628 521.00 | | 628 521.00 | 628 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 342 903.00 | 124 988.00 | 9 467 891.00 | 9 342 903.00 |
FM Production stockée | | | 2 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 173 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 936 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 772.00 | |
GE Autres charges | | | 148 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 251 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399 770.00 | | | 399 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774 141.00 | | | 774 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774 141.00 | | | 774 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 637.00 | | | 155 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 161.00 | | | 158 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615 981.00 | | | 615 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 958 645.00 | | | 10 958 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 507 637.00 | | | 10 507 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 008.00 | | | 451 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 701 627.00 | | 4 002 943.00 | 11 701 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 689.00 | 2 430 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 013 878.00 | 2 586 968.00 | 12 103 724.00 | 1 013 878.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 618.00 | 95 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 878.00 | 2 567 661.00 | 9 554 546.00 | 1 013 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 129.00 | | 20 332.00 | 88 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 474 670.00 | | 1 661 415.00 | 11 474 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 828.00 | | 2 298 696.00 | 138 828.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 856 078.00 | | | 856 078.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 897 755.00 | 515 752.00 | 1 556 208.00 | 6 897 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 427.00 | 8 678.00 | 10 649.00 | 55 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 842 328.00 | 502 574.00 | 1 545 559.00 | 6 842 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 116.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 32 500.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 461.00 | | 3 837.00 | 14 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 461.00 | | 3 837.00 | 14 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 461.00 | 2 116.00 | 36 337.00 | 69 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 240 000.00 | 112 500.00 | 900 000.00 | 1 240 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 917.00 | 537 917.00 | | 537 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 243.00 | 264 243.00 | | 264 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 019.00 | 146 019.00 | | 146 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 281.00 | 161 281.00 | | 161 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 034.00 | | 80 034.00 | 80 034.00 |
UX Autres créances clients | 699 327.00 | 699 327.00 | | 699 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 048.00 | 1 281 048.00 | | 1 281 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 027.00 | 572 135.00 | 1 649 401.00 | 2 706 027.00 |
VI Groupe et associés | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 786 566.00 | | | 1 786 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 057.00 | | | 680 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 505.00 | 293 505.00 | | 293 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VP Divers | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 014.00 | 196 014.00 | | 196 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 158.00 | 2 747 124.00 | 80 034.00 | 2 827 158.00 |
VW T.V.A. | 95 010.00 | 95 010.00 | | 95 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 369 339.00 | 2 107 947.00 | 2 549 401.00 | 5 369 339.00 |