| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 13 500.00 | 9 000.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 449.00 | 81 321.00 | 20 128.00 | 101 449.00 |
AN Terrains | 495 629.00 | 187 570.00 | 308 059.00 | 495 629.00 |
AP Constructions | 2 802 447.00 | 1 506 658.00 | 1 295 789.00 | 2 802 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305 224.00 | 3 148 980.00 | 1 156 244.00 | 4 305 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762 562.00 | 1 974 985.00 | 1 787 577.00 | 3 762 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
AX Avances et acomptes | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 235 358.00 | 6 913 013.00 | 9 322 346.00 | 16 235 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 529.00 | 44 694.00 | 253 835.00 | 298 529.00 |
BN En cours de production de biens | 1 333 284.00 | | 1 333 284.00 | 1 333 284.00 |
BT Marchandises | 138 114.00 | | 138 114.00 | 138 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 108.00 | 6 222.00 | 848 886.00 | 855 108.00 |
BZ Autres créances | 603 307.00 | | 603 307.00 | 603 307.00 |
CF Disponibilités | 672 271.00 | | 672 271.00 | 672 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 014.00 | | 99 014.00 | 99 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 579.00 | 50 916.00 | 3 966 663.00 | 4 017 579.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 110 569.00 | | 110 569.00 | 110 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 371 383.00 | 6 963 929.00 | 13 407 455.00 | 20 371 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CU Autres participations | 4 595 685.00 | | 4 595 685.00 | 4 595 685.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 318.00 | 637 318.00 | | 637 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 862 135.00 | 3 862 135.00 | | 3 862 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
DG Autres réserves | 2 467 715.00 | 3 738 029.00 | | 2 467 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 611.00 | -1 270 314.00 | | -297 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 983.00 | 302 464.00 | | 249 983.00 |
DK Provisions réglementées | 6 367.00 | 4 241.00 | | 6 367.00 |
DL TOTAL (I) | 6 989 639.00 | 7 337 604.00 | | 6 989 639.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 500.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 896 900.00 | 1 127 500.00 | | 896 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 626 863.00 | 3 497 458.00 | | 3 626 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 168.00 | 69 973.00 | | 501 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 208.00 | 459 052.00 | | 537 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 673.00 | 574 098.00 | | 725 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 282.00 | 66 982.00 | | 121 282.00 |
EA Autres dettes | 8 723.00 | 9 310.00 | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 417 816.00 | 5 804 371.00 | | 6 417 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 407 455.00 | 13 164 475.00 | | 13 407 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 378 614.00 | | 5 378 614.00 | 5 378 614.00 |
FD Production vendue biens | 3 479 019.00 | | 3 479 019.00 | 3 479 019.00 |
FG Production vendue services | 988 760.00 | | 988 760.00 | 988 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 846 393.00 | | 9 846 393.00 | 9 846 393.00 |
FM Production stockée | | | -10 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 084 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 714 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 595 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 311.00 | 86 434.00 | | 123 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 311.00 | 86 434.00 | | 123 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 463.00 | 3 824.00 | | 71 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126.00 | 2 125.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 589.00 | 6 129.00 | | 73 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 722.00 | 80 306.00 | | 49 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 319.00 | -76 010.00 | | -256 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 208 148.00 | 9 619 876.00 | | 10 208 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 505 759.00 | 10 890 190.00 | | 10 505 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 611.00 | -1 270 314.00 | | -297 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 753.00 | 26 393.00 | | 7 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 510 467.00 | | 1 236 721.00 | 15 510 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 562.00 | 4 649 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 531.00 | 143 298.00 | 16 235 358.00 | 368 531.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 531.00 | 77 737.00 | 11 441 482.00 | 368 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 625.00 | | 4 057.00 | 117 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 707 816.00 | | 1 179 934.00 | 10 707 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 662 527.00 | | 52 730.00 | 4 662 527.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 322 314.00 | 661 535.00 | 70 836.00 | 6 322 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 041.00 | 16 280.00 | | 65 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248 272.00 | 640 755.00 | 70 836.00 | 6 248 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 241.00 | 2 126.00 | | 4 241.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 44 694.00 | | |
6T Sur comptes clients | 746.00 | 6 222.00 | 746.00 | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746.00 | 50 916.00 | 746.00 | 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 487.00 | 53 042.00 | 23 246.00 | 27 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 916.00 | 23 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 896 900.00 | 225 000.00 | 671 900.00 | 896 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 726.00 | 2 509.00 | 1 956.00 | 13 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 208.00 | 537 208.00 | | 537 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 762.00 | 306 762.00 | | 306 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 876.00 | 228 876.00 | | 228 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 282.00 | 121 282.00 | | 121 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
UX Autres créances clients | 845 957.00 | 845 957.00 | | 845 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VB T. V. A. | 224 204.00 | 224 204.00 | | 224 204.00 |
VC Groupe et associés | 222 801.00 | 222 801.00 | | 222 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 626 863.00 | 770 662.00 | 2 123 352.00 | 3 626 863.00 |
VI Groupe et associés | 487 442.00 | 487 442.00 | | 487 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 242.00 | | | 439 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 820.00 | 1 557 429.00 | 44 391.00 | 1 601 820.00 |
VW T.V.A. | 105 883.00 | 105 883.00 | | 105 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 417 816.00 | 2 878 498.00 | 2 797 208.00 | 6 417 816.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |