| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 9 000.00 | 13 500.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 392.00 | 65 041.00 | 32 351.00 | 97 392.00 |
AN Terrains | 478 460.00 | 172 806.00 | 305 653.00 | 478 460.00 |
AP Constructions | 2 802 447.00 | 1 385 284.00 | 1 417 163.00 | 2 802 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938 023.00 | 2 897 539.00 | 1 040 484.00 | 3 938 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 426 347.00 | 1 792 643.00 | 1 633 703.00 | 3 426 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
AX Avances et acomptes | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 879.00 | | 109 879.00 | 109 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 510 467.00 | 6 322 314.00 | 9 188 154.00 | 15 510 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 146.00 | | 242 146.00 | 242 146.00 |
BN En cours de production de biens | 1 342 544.00 | | 1 342 544.00 | 1 342 544.00 |
BT Marchandises | 114 937.00 | | 114 937.00 | 114 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 887.00 | 746.00 | 626 141.00 | 626 887.00 |
BZ Autres créances | 968 110.00 | | 968 110.00 | 968 110.00 |
CF Disponibilités | 395 814.00 | | 395 814.00 | 395 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 550.00 | | 104 550.00 | 104 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 596.00 | 746.00 | 3 799 850.00 | 3 800 596.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 167 575.00 | | 167 575.00 | 167 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 487 535.00 | 6 323 060.00 | 13 164 475.00 | 19 487 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CU Autres participations | 4 545 685.00 | | 4 545 685.00 | 4 545 685.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 318.00 | | | 637 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 862 135.00 | | | 3 862 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
DG Autres réserves | 3 738 029.00 | | | 3 738 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270 314.00 | | | -1 270 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 302 464.00 | | | 302 464.00 |
DK Provisions réglementées | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 7 337 604.00 | | | 7 337 604.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 127 500.00 | | | 1 127 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 497 457.00 | | | 3 497 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 973.00 | | | 69 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 052.00 | | | 459 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 097.00 | | | 574 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
EA Autres dettes | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 804 371.00 | | | 5 804 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 164 475.00 | | | 13 164 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 924.00 | | | 2 303 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 491 430.00 | 13 067.00 | 6 504 497.00 | 6 491 430.00 |
FD Production vendue biens | 1 454 795.00 | 35 683.00 | 1 490 478.00 | 1 454 795.00 |
FG Production vendue services | 933 397.00 | | 933 397.00 | 933 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 879 621.00 | 48 750.00 | 8 928 371.00 | 8 879 621.00 |
FM Production stockée | | | 33 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 407 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 528 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 863 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 426 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 010.00 | | | -76 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 619 876.00 | | | 9 619 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 890 190.00 | | | 10 890 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270 314.00 | | | -1 270 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 103 724.00 | | 3 603 994.00 | 12 103 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 662 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 853.00 | 117 397.00 | 15 510 467.00 | 79 853.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31.00 | 117 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 853.00 | 117 366.00 | 10 707 816.00 | 79 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 843.00 | | 21 813.00 | 95 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 554 546.00 | | 1 350 490.00 | 9 554 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 835.00 | | 2 231 691.00 | 2 430 835.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 75 608.00 | | | 75 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 857 299.00 | 578 589.00 | 113 574.00 | 5 857 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 456.00 | 11 616.00 | 31.00 | 53 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 799 343.00 | 562 473.00 | 113 543.00 | 5 799 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 116.00 | 2 125.00 | | 2 116.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 616.00 | 2 871.00 | | 24 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 127 500.00 | 225 000.00 | 902 500.00 | 1 127 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 052.00 | 459 052.00 | | 459 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 757.00 | 283 757.00 | | 283 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 879.00 | | 109 879.00 | 109 879.00 |
UX Autres créances clients | 626 100.00 | 626 100.00 | | 626 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 119 879.00 | 119 879.00 | | 119 879.00 |
VC Groupe et associés | 430 386.00 | 430 386.00 | | 430 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 353.00 | 131 353.00 | | 131 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 366 105.00 | 768 158.00 | 1 930 545.00 | 3 366 105.00 |
VI Groupe et associés | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 231.00 | | | 686 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 412.00 | 286 412.00 | | 286 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 425.00 | 1 699 546.00 | 109 879.00 | 1 809 425.00 |
VW T.V.A. | 90 921.00 | 90 921.00 | | 90 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 804 371.00 | 2 303 924.00 | 2 833 045.00 | 5 804 371.00 |