| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 18 000.00 | 4 500.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 449.00 | 93 893.00 | 7 556.00 | 101 449.00 |
AN Terrains | 520 255.00 | 203 862.00 | 316 393.00 | 520 255.00 |
AP Constructions | 2 956 839.00 | 1 624 300.00 | 1 332 539.00 | 2 956 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389 998.00 | 3 293 638.00 | 1 096 360.00 | 4 389 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 799 613.00 | 2 155 720.00 | 1 643 892.00 | 3 799 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 490 958.00 | 7 389 413.00 | 9 101 545.00 | 16 490 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 386.00 | 45 281.00 | 195 105.00 | 240 386.00 |
BN En cours de production de biens | 1 516 148.00 | | 1 516 148.00 | 1 516 148.00 |
BT Marchandises | 120 874.00 | | 120 874.00 | 120 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 527.00 | 8 162.00 | 375 365.00 | 383 527.00 |
BZ Autres créances | 460 025.00 | | 460 025.00 | 460 025.00 |
CF Disponibilités | 128 490.00 | | 128 490.00 | 128 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 170.00 | | 135 170.00 | 135 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 495.00 | 53 443.00 | 2 942 051.00 | 2 995 495.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 64 577.00 | | 64 577.00 | 64 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 557 887.00 | 7 442 857.00 | 12 115 031.00 | 19 557 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CU Autres participations | 4 595 685.00 | | 4 595 685.00 | 4 595 685.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 318.00 | 637 318.00 | | 637 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 862 135.00 | 3 862 135.00 | | 3 862 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
DG Autres réserves | 2 170 103.00 | 2 467 715.00 | | 2 170 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 755.00 | -297 611.00 | | -177 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 830.00 | 249 983.00 | | 281 830.00 |
DK Provisions réglementées | 8 493.00 | 6 367.00 | | 8 493.00 |
DL TOTAL (I) | 6 845 856.00 | 6 989 639.00 | | 6 845 856.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 671 900.00 | 896 900.00 | | 671 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 576 484.00 | 3 626 863.00 | | 3 576 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 377.00 | 501 168.00 | | 39 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 582.00 | 537 208.00 | | 400 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 770.00 | 725 673.00 | | 546 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 562.00 | 121 282.00 | | 26 562.00 |
EA Autres dettes | 7 499.00 | 8 723.00 | | 7 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269 174.00 | 6 417 816.00 | | 5 269 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 115 031.00 | 13 407 455.00 | | 12 115 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 273 798.00 | | 6 273 798.00 | 6 273 798.00 |
FD Production vendue biens | 2 537 987.00 | | 2 537 987.00 | 2 537 987.00 |
FG Production vendue services | 1 084 665.00 | | 1 084 665.00 | 1 084 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 896 450.00 | | 9 896 450.00 | 9 896 450.00 |
FM Production stockée | | | 181 242.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 289 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 137 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 6 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 894 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 755.00 | 123 311.00 | | 110 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 755.00 | 123 311.00 | | 110 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 331.00 | 71 463.00 | | 40 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 526.00 | 73 589.00 | | 42 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 229.00 | 49 722.00 | | 68 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 693.00 | -256 319.00 | | -222 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 619 915.00 | 10 208 148.00 | | 10 619 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 797 670.00 | 10 505 759.00 | | 10 797 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 755.00 | -297 611.00 | | -177 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 588.00 | 7 753.00 | | 27 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 235 358.00 | | 776 721.00 | 16 235 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 073.00 | 290 049.00 | 16 490 958.00 | 231 073.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 073.00 | 290 049.00 | 11 690 398.00 | 231 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 682.00 | | | 121 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 441 482.00 | | 770 037.00 | 11 441 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649 695.00 | | 6 684.00 | 4 649 695.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 913 013.00 | 726 119.00 | 249 718.00 | 6 913 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | 4 500.00 | | 13 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 321.00 | 12 572.00 | | 81 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818 192.00 | 709 047.00 | 249 718.00 | 6 818 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 367.00 | 2 126.00 | | 6 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 694.00 | 588.00 | | 44 694.00 |
6T Sur comptes clients | 6 222.00 | 2 041.00 | 101.00 | 6 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 916.00 | 2 628.00 | 101.00 | 50 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 283.00 | 4 754.00 | 101.00 | 57 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 628.00 | 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 671 900.00 | 225 000.00 | 446 900.00 | 671 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 644.00 | 1 521.00 | 4 649.00 | 13 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 582.00 | 400 582.00 | | 400 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 674.00 | 287 674.00 | | 287 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 158.00 | 144 158.00 | | 144 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
UX Autres créances clients | 374 916.00 | 374 916.00 | | 374 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
VC Groupe et associés | 186 048.00 | 186 048.00 | | 186 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 756.00 | 237 756.00 | | 237 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338 728.00 | 767 165.00 | 2 038 638.00 | 3 338 728.00 |
VI Groupe et associés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 135.00 | | | 1 013 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 041.00 | 104 041.00 | | 104 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 170.00 | 135 170.00 | | 135 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 114.00 | 978 723.00 | 45 391.00 | 1 024 114.00 |
VW T.V.A. | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 174.00 | 2 238 588.00 | 2 490 187.00 | 5 269 174.00 |