| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 523.00 | 55 427.00 | 15 095.00 | 70 523.00 |
AN Terrains | 357 574.00 | 148 440.00 | 209 134.00 | 357 574.00 |
AP Constructions | 2 012 623.00 | 1 157 984.00 | 854 639.00 | 2 012 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449 670.00 | 3 562 779.00 | 1 886 891.00 | 5 449 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778 538.00 | 1 973 125.00 | 805 413.00 | 2 778 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 776 871.00 | | 776 871.00 | 776 871.00 |
AX Avances et acomptes | 99 394.00 | | 99 394.00 | 99 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 712.00 | | 81 712.00 | 81 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 701 627.00 | 6 897 755.00 | 4 803 872.00 | 11 701 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895 023.00 | | 895 023.00 | 895 023.00 |
BN En cours de production de biens | 1 310 706.00 | | 1 310 706.00 | 1 310 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 790 545.00 | | 1 790 545.00 | 1 790 545.00 |
BT Marchandises | 389 040.00 | | 389 040.00 | 389 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 670.00 | 14 461.00 | 1 030 209.00 | 1 044 670.00 |
BZ Autres créances | 1 181 380.00 | | 1 181 380.00 | 1 181 380.00 |
CF Disponibilités | 287 037.00 | | 287 037.00 | 287 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 392.00 | | 184 392.00 | 184 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 094 242.00 | 14 461.00 | 7 079 781.00 | 7 094 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 804 303.00 | 6 912 216.00 | 11 892 088.00 | 18 804 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 036 493.00 | | | 3 036 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 109.00 | | | 628 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 372 446.00 | | | 372 446.00 |
DL TOTAL (I) | 4 587 047.00 | | | 4 587 047.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 555 654.00 | | | 4 555 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 090.00 | | | 1 269 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 171.00 | | | 1 058 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 059.00 | | | 208 059.00 |
EA Autres dettes | 156 297.00 | | | 156 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 250 041.00 | | | 7 250 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 892 088.00 | | | 11 892 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 336 801.00 | | | 4 336 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839 572.00 | | | 839 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 540 414.00 | 57 167.00 | 4 597 581.00 | 4 540 414.00 |
FD Production vendue biens | 11 606 489.00 | 1 908 636.00 | 13 515 125.00 | 11 606 489.00 |
FG Production vendue services | 217 035.00 | 3 587.00 | 220 622.00 | 217 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 363 939.00 | 1 969 390.00 | 18 333 329.00 | 16 363 939.00 |
FM Production stockée | | | -376 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 638 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 807 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 179 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 674 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 13 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 832 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 196.00 | | | 305 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 696 537.00 | | | 18 696 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 068 429.00 | | | 18 068 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 109.00 | | | 628 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 328 819.00 | | 1 506 798.00 | 10 328 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 160.00 | 138 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 990.00 | 11 701 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 136.00 | 88 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 694.00 | 11 474 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 217.00 | | 8 048.00 | 97 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 102 035.00 | | 1 484 329.00 | 10 102 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 567.00 | | 14 421.00 | 129 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 242 215.00 | 689 206.00 | 33 666.00 | 6 242 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 195.00 | 8 406.00 | 13 174.00 | 60 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 182 020.00 | 680 800.00 | 20 492.00 | 6 182 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
6T Sur comptes clients | 15 135.00 | 322.00 | 996.00 | 15 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 228.00 | 322.00 | 27 089.00 | 41 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 228.00 | 322.00 | 27 089.00 | 96 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322.00 | 27 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 090.00 | 1 269 090.00 | | 1 269 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 013.00 | 472 013.00 | | 472 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 004.00 | 473 004.00 | | 473 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 059.00 | 208 059.00 | | 208 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 297.00 | 156 297.00 | | 156 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 816.00 | | | 1 028 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VB T. V. A. | 273 757.00 | | | 273 757.00 |
VC Groupe et associés | 213 641.00 | | | 213 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 572.00 | 839 572.00 | | 839 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 716 082.00 | 802 842.00 | 2 164 434.00 | 3 716 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 485 181.00 | | | 1 485 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 363.00 | | | 888 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 089.00 | | | 402 089.00 |
VP Divers | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 846.00 | 112 846.00 | | 112 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 193.00 | | | 148 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 392.00 | | | 184 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 154.00 | 2 410 442.00 | 81 712.00 | 2 492 154.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 250 041.00 | 4 336 801.00 | 2 164 434.00 | 7 250 041.00 |