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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 397.00 | 28 327.00 | 2 070.00 | 30 397.00 |
AN Terrains | 842 900.00 | | 842 900.00 | 842 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 683.00 | 156 448.00 | 14 234.00 | 170 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 160.00 | 665 090.00 | 176 070.00 | 841 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 255.00 | 1 059.00 | 22 195.00 | 23 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 379.00 | 850 926.00 | 1 123 453.00 | 1 974 379.00 |
BT Marchandises | 881 472.00 | 579.00 | 880 893.00 | 881 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 182.00 | 573.00 | 40 609.00 | 41 182.00 |
BZ Autres créances | 546 224.00 | | 546 224.00 | 546 224.00 |
CF Disponibilités | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 788.00 | 1 152.00 | 1 572 635.00 | 1 573 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 167.00 | 852 078.00 | 2 696 089.00 | 3 548 167.00 |
CU Autres participations | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 032.00 | 386 387.00 | | 405 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 071.00 | 68 644.00 | | 18 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 978.00 | 1 229.00 | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 468 082.00 | 500 261.00 | | 468 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 329.00 | 968 464.00 | | 1 016 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 960.00 | 2 316.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 241.00 | | | 1 014 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 860.00 | 175 445.00 | | 174 860.00 |
EA Autres dettes | 19 615.00 | 14 393.00 | | 19 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 006.00 | 2 224 486.00 | | 2 228 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 089.00 | 2 724 747.00 | | 2 696 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 377.00 | | 77 266.00 | 1 903 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 263.00 | 1 974 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 263.00 | 1 854 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 751.00 | | 2 646.00 | 27 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 387.00 | | 74 620.00 | 1 786 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 888.00 | 44 242.00 | 6 263.00 | 811 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 338.00 | 989.00 | | 27 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 549.00 | 43 253.00 | 6 263.00 | 784 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
UX Autres créances clients | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
VC Groupe et associés | 141 345.00 | | | 141 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 848.00 | | | 353 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 459.00 | 601 695.00 | 62 764.00 | 664 459.00 |