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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 281.00 | 27 976.00 | 305.00 | 28 281.00 |
AN Terrains | 842 900.00 | | 842 900.00 | 842 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 634.00 | 108 020.00 | 2 613.00 | 110 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 424.00 | 585 687.00 | 110 736.00 | 696 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 968.00 | 4 223.00 | 745.00 | 4 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 789.00 | 725 906.00 | 1 041 883.00 | 1 767 789.00 |
BT Marchandises | 671 794.00 | 3 743.00 | 668 051.00 | 671 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 963.00 | 212.00 | 60 751.00 | 60 963.00 |
BZ Autres créances | 266 237.00 | 1 441.00 | 264 796.00 | 266 237.00 |
CF Disponibilités | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 182.00 | 5 396.00 | 1 043 786.00 | 1 049 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 971.00 | 731 305.00 | 2 085 671.00 | 2 816 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 386 224.00 | 425 854.00 | | 386 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 077.00 | -39 629.00 | | -58 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226.00 | 476.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 372 373.00 | 430 701.00 | | 372 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 030.00 | 1 018 976.00 | | 961 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 9 993.00 | | 9 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 668.00 | 2 046.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 795.00 | 586 401.00 | | 586 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 687.00 | 134 579.00 | | 125 687.00 |
EA Autres dettes | 28 513.00 | 16 303.00 | | 28 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 297.00 | 1 768 302.00 | | 1 713 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 671.00 | 2 199 003.00 | | 2 085 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 831.00 | 1 160 637.00 | | 1 176 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 027.00 | 323 200.00 | | 355 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 127 860.00 | 1 280.00 | 3 129 141.00 | 3 127 860.00 |
FD Production vendue biens | 2 888.00 | 328.00 | 3 216.00 | 2 888.00 |
FG Production vendue services | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 582.00 | 1 608.00 | 3 135 191.00 | 3 133 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 11.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 29 250.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 29 261.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 1 987.00 | | 1 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 713.00 | 16 049.00 | | 26 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 569.00 | 19 711.00 | | 28 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 288.00 | 9 550.00 | | -28 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 758.00 | 3 334 248.00 | | 3 172 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 835.00 | 3 373 877.00 | | 3 230 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 077.00 | -39 629.00 | | -58 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 318.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 796.00 | 586 796.00 | | 586 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
UX Autres créances clients | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VC Groupe et associés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 027.00 | 355 027.00 | | 355 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 003.00 | 71 206.00 | 221 667.00 | 606 003.00 |
VI Groupe et associés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VP Divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 945.00 | 214 945.00 | | 214 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VW T.V.A. | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |