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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 561.00 | 23 836.00 | 3 725.00 | 27 561.00 |
AN Terrains | 842 900.00 | | 842 900.00 | 842 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 190.00 | 155 748.00 | 9 441.00 | 165 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 482.00 | 642 922.00 | 162 560.00 | 805 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 968.00 | 264.00 | 20 703.00 | 20 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 867.00 | 822 771.00 | 1 102 096.00 | 1 924 867.00 |
BT Marchandises | 820 364.00 | 366.00 | 819 997.00 | 820 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 734.00 | 1 300.00 | 44 434.00 | 45 734.00 |
BZ Autres créances | 423 620.00 | 2 241.00 | 421 379.00 | 423 620.00 |
CF Disponibilités | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 267.00 | 3 908.00 | 1 340 359.00 | 1 344 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 135.00 | 826 679.00 | 2 442 455.00 | 3 269 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 423 104.00 | 405 032.00 | | 423 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749.00 | 18 071.00 | | 2 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 727.00 | 978.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 470 581.00 | 468 082.00 | | 470 581.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 459.00 | 1 016 329.00 | | 1 062 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 879.00 | 2 960.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 270.00 | 1 014 241.00 | | 677 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 161.00 | 174 860.00 | | 185 161.00 |
EA Autres dettes | 14 190.00 | 19 615.00 | | 14 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 874.00 | 2 228 006.00 | | 1 951 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 455.00 | 2 696 089.00 | | 2 442 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 116.00 | 1 510 914.00 | | 1 301 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 395 183.00 | 3 415.00 | 3 398 598.00 | 3 395 183.00 |
FD Production vendue biens | 4 893.00 | 320.00 | 5 214.00 | 4 893.00 |
FG Production vendue services | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 546.00 | 3 735.00 | 3 407 282.00 | 3 403 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 31 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 527.00 | 250.00 | | 139 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 713.00 | 250.00 | | 139 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 027.00 | 6 397.00 | | 3 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 617.00 | 6 397.00 | | 28 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 096.00 | -6 146.00 | | 111 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 339.00 | 3 836 667.00 | | 3 581 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 590.00 | 3 818 596.00 | | 3 578 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 749.00 | 18 071.00 | | 2 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 825.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 506.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 371.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 865.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 825.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 270.00 | 677 270.00 | | 677 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
UX Autres créances clients | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
VC Groupe et associés | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 459.00 | 294 580.00 | 223 684.00 | 942 459.00 |
VI Groupe et associés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 912.00 | | | 279 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 903.00 | 475 139.00 | 62 764.00 | 537 903.00 |
VW T.V.A. | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 993.00 | 1 301 114.00 | 223 684.00 | 1 948 993.00 |