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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 301.00 | 28 454.00 | 847.00 | 29 301.00 |
AN Terrains | 842 900.00 | | 842 900.00 | 842 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 191.00 | 75 056.00 | 2 134.00 | 77 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 126.00 | 624 433.00 | 109 692.00 | 734 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 629.00 | | 90 629.00 | 90 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 968.00 | 1 706.00 | 3 262.00 | 4 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 881.00 | 729 650.00 | 1 112 230.00 | 1 841 881.00 |
BT Marchandises | 781 145.00 | 7 304.00 | 773 840.00 | 781 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 174.00 | 2 321.00 | 63 853.00 | 66 174.00 |
BZ Autres créances | 264 972.00 | | 264 972.00 | 264 972.00 |
CF Disponibilités | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 556.00 | 9 625.00 | 1 148 930.00 | 1 158 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 437.00 | 739 276.00 | 2 261 161.00 | 3 000 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 403 095.00 | 328 147.00 | | 403 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 926.00 | 74 947.00 | | 21 926.00 |
DL TOTAL (I) | 469 021.00 | 447 095.00 | | 469 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 934.00 | 1 188 462.00 | | 1 122 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 511.00 | 54 276.00 | | 7 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 656.00 | 1 866.00 | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 371.00 | 546 653.00 | | 512 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 225.00 | 108 465.00 | | 130 225.00 |
EA Autres dettes | 16 438.00 | 17 983.00 | | 16 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 139.00 | 1 917 706.00 | | 1 792 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 161.00 | 2 364 801.00 | | 2 261 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 702.00 | 1 404 177.00 | | 1 020 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 000.00 | 320 000.00 | | 270 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 299 268.00 | 659.00 | 3 299 928.00 | 3 299 268.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 822.00 | 2 721.00 | 5 543.00 | 2 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 090.00 | 3 381.00 | 3 305 471.00 | 3 302 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 81 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 810.00 | 733.00 | | 31 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 810.00 | 959.00 | | 31 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 907.00 | 174.00 | | 26 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 903.00 | 784.00 | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 661.00 | 3 132 992.00 | | 3 366 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 735.00 | 3 058 045.00 | | 3 344 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 926.00 | 74 947.00 | | 21 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 311.00 | 5 404.00 | | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
UX Autres créances clients | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5.00 | |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 443.00 | 232 443.00 | | 232 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |