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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 281.00 | 27 430.00 | 851.00 | 28 281.00 |
AN Terrains | 842 900.00 | | 842 900.00 | 842 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 665.00 | 110 901.00 | 5 763.00 | 116 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 643.00 | 567 949.00 | 131 693.00 | 699 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 968.00 | 2 549.00 | 2 418.00 | 4 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 222.00 | 708 831.00 | 1 046 390.00 | 1 755 222.00 |
BT Marchandises | 729 455.00 | 4 088.00 | 725 367.00 | 729 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 353.00 | 1 647.00 | 38 706.00 | 40 353.00 |
BZ Autres créances | 309 993.00 | 1 441.00 | 308 552.00 | 309 993.00 |
CF Disponibilités | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 789.00 | 7 176.00 | 1 152 613.00 | 1 159 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 012.00 | 716 008.00 | 2 199 003.00 | 2 915 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 854.00 | 423 104.00 | | 425 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 629.00 | 2 749.00 | | -39 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 476.00 | 727.00 | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 430 701.00 | 470 581.00 | | 430 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 976.00 | 1 062 459.00 | | 1 018 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 993.00 | 9 912.00 | | 9 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 046.00 | 2 879.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 401.00 | 677 270.00 | | 586 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 579.00 | 185 161.00 | | 134 579.00 |
EA Autres dettes | 16 303.00 | 14 190.00 | | 16 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 302.00 | 1 951 874.00 | | 1 768 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 003.00 | 2 442 455.00 | | 2 199 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 637.00 | 1 301 116.00 | | 1 160 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 200.00 | 120 000.00 | | 323 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 252 808.00 | 6 342.00 | 3 259 150.00 | 3 252 808.00 |
FD Production vendue biens | 4 209.00 | 153.00 | 4 363.00 | 4 209.00 |
FG Production vendue services | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 892.00 | 6 495.00 | 3 266 388.00 | 3 259 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 447.00 | |
GE Autres charges | | | 71 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 185.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 250.00 | 139 527.00 | | 29 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 262.00 | 139 713.00 | | 29 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | 3 027.00 | | 1 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 049.00 | 5 590.00 | | 16 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 675.00 | 20 000.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 712.00 | 28 617.00 | | 19 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 549.00 | 111 096.00 | | 9 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 251.00 | 3 581 339.00 | | 3 334 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 880.00 | 3 578 590.00 | | 3 373 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 629.00 | 2 749.00 | | -39 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 401.00 | 586 401.00 | | 586 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
UX Autres créances clients | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VC Groupe et associés | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 201.00 | 323 201.00 | | 323 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 776.00 | 90 158.00 | 236 010.00 | 695 776.00 |
VI Groupe et associés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VP Divers | 18 767.00 | 1 628.00 | 17 139.00 | 18 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 313.00 | 213 313.00 | | 213 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 948.00 | 435 809.00 | 17 139.00 | 452 948.00 |
VW T.V.A. | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 254.00 | 1 160 636.00 | 236 010.00 | 1 766 254.00 |