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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 301.00 | 28 794.00 | 507.00 | 29 301.00 |
AN Terrains | 842 900.00 | | 842 900.00 | 842 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 124.00 | 69 479.00 | 1 644.00 | 71 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 796.00 | 588 347.00 | 86 448.00 | 674 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 909.00 | | 92 909.00 | 92 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 968.00 | 2 532.00 | 2 436.00 | 4 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 764.00 | 689 154.00 | 1 089 609.00 | 1 778 764.00 |
BT Marchandises | 792 901.00 | 3 797.00 | 789 103.00 | 792 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 119.00 | 13 234.00 | 35 885.00 | 49 119.00 |
BZ Autres créances | 256 180.00 | | 256 180.00 | 256 180.00 |
CF Disponibilités | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 916.00 | 17 032.00 | 1 126 884.00 | 1 143 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 680.00 | 706 186.00 | 2 216 493.00 | 2 922 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 021.00 | 403 095.00 | | 425 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 366.00 | 21 926.00 | | -4 366.00 |
DL TOTAL (I) | 464 655.00 | 469 021.00 | | 464 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 098.00 | 1 122 934.00 | | 1 092 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 7 511.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 213.00 | 2 656.00 | | 4 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 572.00 | 512 371.00 | | 549 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 669.00 | 130 225.00 | | 91 669.00 |
EA Autres dettes | 14 252.00 | 16 438.00 | | 14 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 838.00 | 1 792 139.00 | | 1 751 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 493.00 | 2 261 161.00 | | 2 216 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 581.00 | 1 020 702.00 | | 1 115 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 000.00 | 270 000.00 | | 320 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 730 644.00 | 142.00 | 2 730 786.00 | 2 730 644.00 |
FG Production vendue services | 2 890.00 | 994.00 | 3 885.00 | 2 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 534.00 | 1 137.00 | 2 734 671.00 | 2 733 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 234.00 | |
GE Autres charges | | | 76 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 31 810.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 31 810.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 21 866.00 | | 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 26 907.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | 4 903.00 | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 945.00 | 3 366 661.00 | | 2 765 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 311.00 | 3 344 735.00 | | 2 770 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 366.00 | 21 926.00 | | -4 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 573.00 | 549 573.00 | | 549 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
UX Autres créances clients | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VB T. V. A. | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VC Groupe et associés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 099.00 | 140 056.00 | 457 766.00 | 772 099.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 331.00 | 210 331.00 | | 210 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 917.00 | 384 917.00 | | 384 917.00 |
VW T.V.A. | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 625.00 | 1 115 582.00 | 457 766.00 | 1 747 625.00 |