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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 281.00 | 28 216.00 | 65.00 | 28 281.00 |
AN Terrains | 842 900.00 | | 842 900.00 | 842 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 041.00 | 85 821.00 | 219.00 | 86 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 656.00 | 607 668.00 | 94 988.00 | 702 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 968.00 | 2 938.00 | 2 030.00 | 4 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 421.00 | 724 645.00 | 1 044 776.00 | 1 769 421.00 |
BT Marchandises | 644 306.00 | 2 550.00 | 641 756.00 | 644 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 659.00 | 2 455.00 | 29 204.00 | 31 659.00 |
BZ Autres créances | 233 818.00 | | 233 818.00 | 233 818.00 |
CF Disponibilités | 378 525.00 | | 378 525.00 | 378 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 030.00 | 5 005.00 | 1 320 025.00 | 1 325 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 452.00 | 729 650.00 | 2 364 801.00 | 3 094 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 147.00 | 386 224.00 | | 328 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 947.00 | -58 077.00 | | 74 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 226.00 | | |
DL TOTAL (I) | 447 095.00 | 372 373.00 | | 447 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 462.00 | 961 030.00 | | 1 188 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 276.00 | 9 600.00 | | 54 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 866.00 | 1 668.00 | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 653.00 | 586 795.00 | | 546 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 465.00 | 125 687.00 | | 108 465.00 |
EA Autres dettes | 17 983.00 | 28 513.00 | | 17 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 706.00 | 1 713 297.00 | | 1 917 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 801.00 | 2 085 671.00 | | 2 364 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 106 858.00 | 269.00 | 3 107 127.00 | 3 106 858.00 |
FD Production vendue biens | 1 787.00 | 57.00 | 1 844.00 | 1 787.00 |
FG Production vendue services | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 927.00 | 326.00 | 3 111 254.00 | 3 110 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 80 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 31.00 | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226.00 | 250.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 282.00 | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 26 713.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 28 570.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | -28 288.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 992.00 | 3 172 761.00 | | 3 132 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 045.00 | 3 230 838.00 | | 3 058 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 947.00 | -58 077.00 | | 74 947.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 404.00 | 25 797.00 | | 5 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 653.00 | 546 653.00 | | 546 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
UX Autres créances clients | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 462.00 | 356 799.00 | 217 183.00 | 868 462.00 |
VI Groupe et associés | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VP Divers | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 830.00 | 216 830.00 | | 216 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 363.00 | 349 363.00 | | 349 363.00 |
VW T.V.A. | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 841.00 | 1 404 178.00 | 217 183.00 | 1 915 841.00 |