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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 872.00 | 24 253.00 | 619.00 | 24 872.00 |
AH Fonds commercial | 403 890.00 | 179 890.00 | 224 000.00 | 403 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 234.00 | 146 191.00 | 15 044.00 | 161 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 131.00 | 90 314.00 | 15 817.00 | 106 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 671.00 | 440 647.00 | 279 024.00 | 719 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380 261.00 | | 3 380 261.00 | 3 380 261.00 |
BZ Autres créances | 389 618.00 | | 389 618.00 | 389 618.00 |
CF Disponibilités | 5 518 852.00 | | 5 518 852.00 | 5 518 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 289 828.00 | | 9 289 828.00 | 9 289 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 499.00 | 440 647.00 | 9 568 852.00 | 10 009 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 97 317.00 | 54 458.00 | | 97 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 762.00 | 292 860.00 | | 406 762.00 |
DL TOTAL (I) | 839 580.00 | 682 817.00 | | 839 580.00 |
DP Provisions pour risques | 622 677.00 | 633 326.00 | | 622 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 155.00 | 19 694.00 | | 18 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 832.00 | 653 020.00 | | 640 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009.00 | 8 945.00 | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 552.00 | 1 099 723.00 | | 1 923 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 325.00 | 1 483 697.00 | | 1 846 325.00 |
EA Autres dettes | 25 049.00 | 2 192.00 | | 25 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 290 505.00 | 3 831 281.00 | | 4 290 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 088 440.00 | 6 425 838.00 | | 8 088 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 568 852.00 | 7 761 676.00 | | 9 568 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 155 586.00 | | 8 155 586.00 | 8 155 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 155 586.00 | | 8 155 586.00 | 8 155 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 818 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 328 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 344.00 | 66 084.00 | | 51 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 067.00 | 46 858.00 | | 32 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 818 335.00 | 7 716 700.00 | | 8 818 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 411 573.00 | 7 423 840.00 | | 8 411 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 762.00 | 292 860.00 | | 406 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 885.00 | | 32 137.00 | 735 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 350.00 | 719 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 425.00 | 428 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 926.00 | 267 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 212.00 | | 3 974.00 | 433 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 828.00 | | 26 463.00 | 280 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 844.00 | | 1 700.00 | 21 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 050.00 | 27 243.00 | 40 645.00 | 454 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 995.00 | 9 387.00 | 7 240.00 | 201 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 054.00 | 17 856.00 | 33 405.00 | 252 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 020.00 | 622 677.00 | 634 865.00 | 653 020.00 |
6T Sur comptes clients | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 408.00 | 622 677.00 | 645 253.00 | 663 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622 677.00 | 645 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 552.00 | 1 923 552.00 | | 1 923 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 499.00 | 480 499.00 | | 480 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 832.00 | 420 832.00 | | 420 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 290 505.00 | 4 290 505.00 | | 4 290 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
UX Autres créances clients | 3 380 261.00 | | | 3 380 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
VB T. V. A. | 265 381.00 | | | 265 381.00 |
VC Groupe et associés | 117 546.00 | | | 117 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VI Groupe et associés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VP Divers | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 104.00 | 3 884 104.00 | | 3 884 104.00 |
VW T.V.A. | 856 984.00 | 856 984.00 | | 856 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 085 124.00 | 8 085 124.00 | | 8 085 124.00 |