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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 930.00 | 18 835.00 | 2 094.00 | 20 930.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 33 522.00 | 33 113.00 | 410.00 | 33 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 990.00 | 182 788.00 | 32 202.00 | 214 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 721.00 | 75 142.00 | 49 580.00 | 124 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 773.00 | | 42 773.00 | 42 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 936.00 | 309 878.00 | 351 059.00 | 660 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 849 921.00 | 9 842.00 | 3 840 079.00 | 3 849 921.00 |
BZ Autres créances | 486 921.00 | | 486 921.00 | 486 921.00 |
CF Disponibilités | 5 043 361.00 | | 5 043 361.00 | 5 043 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 389 184.00 | 9 842.00 | 9 379 342.00 | 9 389 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 050 120.00 | 319 720.00 | 9 730 401.00 | 10 050 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 128 622.00 | 162 544.00 | | 128 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 100.00 | 516 078.00 | | 478 100.00 |
DL TOTAL (I) | 942 222.00 | 1 014 122.00 | | 942 222.00 |
DP Provisions pour risques | 482 181.00 | 497 916.00 | | 482 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 016.00 | 42 763.00 | | 59 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 197.00 | 540 679.00 | | 541 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 502 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 857.00 | 1 960 201.00 | | 1 700 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 015.00 | 2 170 272.00 | | 1 499 015.00 |
EA Autres dettes | 21 192.00 | 1 009 477.00 | | 21 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 025 918.00 | 5 241 696.00 | | 5 025 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 246 982.00 | 10 883 793.00 | | 8 246 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 730 401.00 | 12 438 593.00 | | 9 730 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 883 793.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 159 586.00 | | 11 159 586.00 | 11 159 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 159 586.00 | | 11 159 586.00 | 11 159 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 433 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 572 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 684.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 875 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 387.00 | 107 918.00 | | 83 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 134 422.00 | | 6 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 483 577.00 | 10 359 996.00 | | 14 483 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 955 376.00 | 9 846 918.00 | | 10 955 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 100.00 | 516 078.00 | | 478 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 632.00 | 244 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 767.00 | 373 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 761.00 | | 9 800.00 | 428 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 646.00 | | 76 366.00 | 317 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 549.00 | 36 727.00 | 214 399.00 | 487 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 761.00 | 7 706.00 | 193 632.00 | 204 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 788.00 | 29 021.00 | 20 767.00 | 282 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000.00 | 16 825.00 | | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 679.00 | 254 584.00 | 25 466.00 | 540 679.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 540 679.00 | 264 426.00 | 254 066.00 | 540 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 426.00 | 254 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 857.00 | 1 700 857.00 | | 1 700 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 681.00 | 599 681.00 | | 599 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 270.00 | 424 270.00 | | 424 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 025 918.00 | 5 025 918.00 | | 5 025 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
UX Autres créances clients | 849 921.00 | 3 849 921.00 | | 849 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 269 334.00 | 269 334.00 | | 269 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 181.00 | 214 181.00 | | 214 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 596.00 | 4 388 810.00 | | 4 388 596.00 |
VW T.V.A. | 402 783.00 | 402 783.00 | | 402 783.00 |