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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 855.00 | 34 178.00 | 1 677.00 | 35 855.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 367.00 | 243 478.00 | 14 889.00 | 258 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 111.00 | 146 537.00 | 31 574.00 | 178 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 628.00 | 457 715.00 | 294 913.00 | 752 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 344.00 | | 83 344.00 | 83 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590 916.00 | 42 627.00 | 3 548 288.00 | 3 590 916.00 |
BZ Autres créances | 252 733.00 | | 252 733.00 | 252 733.00 |
CF Disponibilités | 5 469 212.00 | | 5 469 212.00 | 5 469 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 399 068.00 | 42 627.00 | 9 356 440.00 | 9 399 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 151 696.00 | 500 343.00 | 9 651 353.00 | 10 151 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 630 753.00 | | | 630 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 972.00 | | | 390 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 224.00 | | | 1 357 224.00 |
DP Provisions pour risques | 969 389.00 | | | 969 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 362.00 | | | 992 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 772.00 | | | 1 624 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 464.00 | | | 1 840 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
EA Autres dettes | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 807 483.00 | | | 3 807 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 301 766.00 | | | 7 301 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 651 353.00 | | | 9 651 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 301 766.00 | | | 7 301 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 607 139.00 | | 9 607 139.00 | 9 607 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 607 139.00 | | 9 607 139.00 | 9 607 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 095 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 531 749.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 466 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 883.00 | | | 142 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 095 875.00 | | | 10 095 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 704 903.00 | | | 9 704 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 972.00 | | | 390 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 678.00 | | 40 950.00 | 711 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 855.00 | | 12 000.00 | 247 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 050.00 | | 28 950.00 | 441 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 568.00 | 51 147.00 | | 406 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 577.00 | 12 601.00 | | 21 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 992.00 | 38 546.00 | | 384 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 085.00 | 531 749.00 | 445 472.00 | 906 085.00 |
6T Sur comptes clients | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 713.00 | 531 749.00 | 445 472.00 | 948 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 749.00 | 445 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 772.00 | 1 624 772.00 | | 1 624 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 098.00 | 649 098.00 | | 649 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 562.00 | 393 562.00 | | 393 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 807 483.00 | 3 807 483.00 | | 3 807 483.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
UX Autres créances clients | 3 539 763.00 | 3 539 763.00 | | 3 539 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
VB T. V. A. | 246 260.00 | 246 260.00 | | 246 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -220.00 | -220.00 | | -220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 869 284.00 | 3 869 284.00 | | 3 869 284.00 |
VW T.V.A. | 746 309.00 | 746 309.00 | | 746 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 301 766.00 | 7 301 766.00 | | 7 301 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 778.00 | | | 167 778.00 |
ST Autres comptes | 795 537.00 | | | 795 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 898.00 | | | 227 898.00 |
YT Sous‐traitance | 3 343 304.00 | | | 3 343 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 794.00 | | | 269 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 380.00 | | | 105 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 640 751.00 | | | 1 640 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 907 436.00 | | | 907 436.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 804 311.00 | | | 4 804 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |